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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.41%
Posición
94
Nuevas
15
Aumentadas
22
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+USD 715 k |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+USD 693 k |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 495 k |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+USD 427 k |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 73.39% |
| 2 | Finanzas | 8.14% |
| 3 | Tecnología | 3.76% |
| 4 | Bienes raíces | 3.58% |
| 5 | Industriales | 2.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6338 M
| USD 121 M | 50.58% |
1,599,954
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 34.8 M | 14.52% |
1,091,603
+65,348
| +6% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1056 M
| USD 9.8 M | 4.09% |
690,400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.09 M | 2.12% |
70,200
-3,500
| -5% | -USD 235 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.74 M | 1.98% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
USD 5012 M
| USD 3.74 M | 1.56% |
338,000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.66 M | 1.53% |
80,760
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 3.61 M | 1.51% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 3.09 M | 1.29% |
57,500
+24,500
| +74% | +USD 1.2 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
10
Octave Specialty Group
OSG
USD 238 M
| USD 2.96 M | 1.23% |
170,426
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 2.3 M | 0.96% |
9,446
+200
| +2% | +USD 47 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 2.11 M | 0.88% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
CoreCivic
CXW
USD 2816 M
| USD 2.07 M | 0.86% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
USD 5007 M
| USD 1.84 M | 0.77% |
+15,735
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 431 M
| USD 1.54 M | 0.64% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
AVDL
16
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 1.4 M | 0.58% |
126,463
+26,876
| +27% | +USD 270 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
AllianceBernstein
AB
USD 3111 M
| USD 1.19 M | 0.5% |
50,500
+48,000
| +1,920% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.5% |
7,424
+7,108
| +2,249% | +USD 1.13 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.19 M | 0.5% |
14,700
+8,000
| +119% | +USD 639 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| USD 1.12 M | 0.47% |
55,800
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.43% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
NVLN
22
Dejó de cotizar
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| USD 1.01 M | 0.42% |
109,184
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 982 k | 0.41% |
355,750
+71,400
| +25% | +USD 149 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 975 k | 0.41% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 965 k | 0.4% |
12,300
+9,000
| +273% | +USD 710 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisión del portafolio de David M. Knott en T2 2017
Al cierre de T2 2017, David M. Knott mantenía 94 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 15% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
David M. Knott destinó USD 17.7 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Howard Hughes: 15,735 acciones con un valor de USD 1.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Acadia Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 715 k.
- La mayor compra de David M. Knott en T2 2017 fue Howard Hughes: 15,735 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Pfizer durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T2 2017 fue en Acadia Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 715 k.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Atlas Corp. en T2 2017, con una venta estimada de USD 693 k.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 80% de su cartera de USD 240 M en T2 2017.
- David M. Knott abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de David M. Knott aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.