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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.42%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$3176万
(+15%)
資金フロー
+$1772万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.41%
保有額
94
新規
15
買い増し
22
減少
3
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$206万 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+$186万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$120万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$113万 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+$71.5万 |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+$69.3万 |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+$49.5万 |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+$42.7万 |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+$34.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 73.39% |
| 2 | 金融 | 8.14% |
| 3 | 情報技術 | 3.76% |
| 4 | 不動産 | 3.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$63.4億
| $1.21億 | 50.58% |
1,599,954
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Pfizer
PFE
$1679億
| $3479万 | 14.52% |
1,091,603
+65,348
| +6% | +$206万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.6億
| $981万 | 4.09% |
690,400
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5214億
| $509万 | 2.12% |
70,200
-3,500
| -5% | -$23.5万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $474万 | 1.98% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
$50.1億
| $374万 | 1.56% |
338,000
| – | – |
2014 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $366万 | 1.53% |
80,760
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.17兆
| $361万 | 1.51% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $309万 | 1.29% |
57,500
+24,500
| +74% | +$120万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
10
Octave Specialty Group
OSG
$2.38億
| $296万 | 1.23% |
170,426
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
AGN
11
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $230万 | 0.96% |
9,446
+200
| +2% | +$4.7万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $211万 | 0.88% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
CoreCivic
CXW
$28.2億
| $207万 | 0.86% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
$50.1億
| $184万 | 0.77% |
+15,735
| 新規 | +$186万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
Community Healthcare Trust
CHCT
$4.31億
| $154万 | 0.64% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
AVDL
16
上場廃止
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| $140万 | 0.58% |
126,463
+26,876
| +27% | +$27万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
|
17
AllianceBernstein
AB
$31.1億
| $119万 | 0.5% |
50,500
+48,000
| +1,920% | +$108万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$206億
| $119万 | 0.5% |
7,424
+7,108
| +2,249% | +$113万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
19
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $119万 | 0.5% |
14,700
+8,000
| +119% | +$63.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
上場廃止
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| $112万 | 0.47% |
55,800
| – | – |
2013 Q3
15四半期
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $102万 | 0.43% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
NVLN
22
上場廃止
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| $101万 | 0.42% |
109,184
| – | – |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $98.2万 | 0.41% |
355,750
+71,400
| +25% | +$14.9万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
24
GSK
GSK
$1014億
| $97.5万 | 0.41% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
25
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $96.5万 | 0.4% |
12,300
+9,000
| +273% | +$71万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knottの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、David M. Knottは94銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.08億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
David M. Knottは2017年第2四半期に純新規資金として$1772万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoward Hughesで、保有株数は15,735株、評価額は$184万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAcadia Pharmaceuticalsで、推定$71.5万相当を売却しました。
- David M. Knottが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoward Hughesで、株数は15,735株、評価額は$184万でした。
- David M. Knottは2017年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- David M. Knottが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAcadia Pharmaceuticalsで、推定$71.5万相当を減らしました。
- David M. Knottは2017年第2四半期にAtlas Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.3万でした。
- 2017年第2四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの80%を占めています。
- David M. Knottは2017年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.4億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。