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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$3176만
(+15%)
자금 흐름
+US$1772만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.41%
보유액
94
신규
15
증가
22
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$206만 |
| 2 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$186만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$120만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$113만 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$71.5만 |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+US$69.3만 |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$42.7만 |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$34.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 73.39% |
| 2 | 금융 | 8.14% |
| 3 | 정보기술 | 3.76% |
| 4 | 부동산 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
| US$1.21억 | 50.58% |
1,599,954
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$3479만 | 14.52% |
1,091,603
+65,348
| +6% | +US$206만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$981만 | 4.09% |
690,400
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$509만 | 2.12% |
70,200
-3,500
| -5% | -US$23.5만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$474만 | 1.98% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
US$47.6억
| US$374만 | 1.56% |
338,000
| – | – |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$366만 | 1.53% |
80,760
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$361만 | 1.51% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$309만 | 1.29% |
57,500
+24,500
| +74% | +US$120만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
10
Octave Specialty Group
OSG
US$2.27억
| US$296만 | 1.23% |
170,426
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$230만 | 0.96% |
9,446
+200
| +2% | +US$4.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$211만 | 0.88% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
CoreCivic
CXW
US$30.5억
| US$207만 | 0.86% |
75,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$45.5억
| US$184만 | 0.77% |
+15,735
| 신규 | +US$186만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.74억
| US$154만 | 0.64% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
AVDL
16
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$140만 | 0.58% |
126,463
+26,876
| +27% | +US$27만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
17
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$119만 | 0.5% |
50,500
+48,000
| +1,920% | +US$108만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$189억
| US$119만 | 0.5% |
7,424
+7,108
| +2,249% | +US$113만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$119만 | 0.5% |
14,700
+8,000
| +119% | +US$63.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$112만 | 0.47% |
55,800
| – | – |
2013 Q3
15개 분기
|
|
21
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$102만 | 0.43% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
NVLN
22
상장폐지됨
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| US$101만 | 0.42% |
109,184
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$98.2만 | 0.41% |
355,750
+71,400
| +25% | +US$14.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
GSK
GSK
US$992억
| US$97.5만 | 0.41% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$96.5만 | 0.4% |
12,300
+9,000
| +273% | +US$71만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, David M. Knott 측은 US$2.4억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
David M. Knott 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1772만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Howard Hughes 주식으로, 15,735주를 보유했으며 가치는 US$184만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 75%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Acadia Pharmaceuticals 주식으로, 보유분을 추정 US$71.5만 규모 줄였어요.
- David M. Knott의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Howard Hughes 주식으로, US$184만 상당의 15,735주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2017년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- David M. Knott의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Acadia Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$71.5만예요.
- David M. Knott 측은 2017년 2분기에 Atlas Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 80% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 David M. Knott의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.