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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.22%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$498만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$252만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.04%
보유액
71
신규
6
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$143만 |
| 2 |
NVLN
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
|
+US$96.7만 |
| 3 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$72만 |
| 4 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$43.6만 |
| 5 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$43.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QLT Inc
QLTI
|
+US$112만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$61.1만 |
| 3 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$4.42만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 73.98% |
| 2 | 금융 | 9.74% |
| 3 | 정보기술 | 4.16% |
| 4 | 에너지 | 3.62% |
| 5 | 산업재 | 2.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.4억
| US$1.01억 | 51.04% |
1,599,954
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$3162만 | 15.92% |
1,026,255
-20,026
| -2% | -US$61.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
| US$1136만 | 5.72% |
690,400
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$563만 | 2.83% |
80,760
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$468만 | 2.36% |
74,800
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$427만 | 2.15% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
US$2.38억
| US$384만 | 1.93% |
170,426
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Iridium Communications
IRDM
US$50.1억
| US$324만 | 1.63% |
338,000
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$290만 | 1.46% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$199만 | 1% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.7억
| US$190만 | 0.96% |
65,947
+550
| +0.8% | +US$1.46만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
AGN
12
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$184만 | 0.92% |
8,746
-54
| -0.6% | -US$1.12만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
13
CoreCivic
CXW
US$28.2억
| US$184만 | 0.92% |
+75,000
| 신규 | +US$143만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.31억
| US$138만 | 0.7% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$138만 | 0.69% |
28,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$106만 | 0.53% |
55,800
+10,000
| +22% | +US$18.9만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287억
| US$104만 | 0.52% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
AVDL
18
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$104만 | 0.52% |
99,587
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$103만 | 0.52% |
66,059
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SGYP
20
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$96.5만 | 0.49% |
158,400
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
NVLN
21
상장폐지됨
Novelion Therapeutics Inc. Common Shares
NVLN
| US$91.9만 | 0.46% |
+109,184
| 신규 | +US$96.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
GSK
GSK
US$1014억
| US$87만 | 0.44% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$83.8만 | 0.42% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ENFC
24
상장폐지됨
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$82.9만 | 0.42% |
40,250
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
Future Fuel
FF
US$1.23억
| US$76.2만 | 0.38% |
54,804
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, David M. Knott 측은 US$1.99억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
David M. Knott의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 2개 증가, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoreCivic 주식으로, 75,000주를 보유했으며 가치는 US$184만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 QLT Inc 주식으로, 추정 금액은 US$112만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 78%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- David M. Knott의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 CoreCivic 주식으로, US$184만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2016년 4분기에 PHYSICIANS REALTY TRUST 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.9만 규모예요.
- David M. Knott의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$61.1만예요.
- David M. Knott 측은 2016년 4분기에 QLT Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 86% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 David M. Knott의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.