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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.21%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$3468만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.89%
보유액
83
신규
17
증가
6
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1091만 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$728만 |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$471만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$358만 |
| 5 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$278만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$1255만 |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$629만 |
| 3 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$518만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$466만 |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$398만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 62.33% |
| 2 | 헬스케어 | 21.45% |
| 3 | 기타 | 4.29% |
| 4 | 부동산 | 3.19% |
| 5 | 소재 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.4억
| US$7785만 | 13.96% |
2,003,375
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$3441만 | 6.17% |
1,221,982
-3,795
| -0.3% | -US$10.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2623만 | 4.7% |
239,605
-11,245
| -4% | -US$114만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$2477만 | 4.44% |
210,000
-20,000
| -9% | -US$206만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Halliburton
HAL
US$272억
| US$2201만 | 3.95% |
310,000
-30,000
| -9% | -US$192만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WLL
6
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$2127만 | 3.81% |
883
-17
| -2% | -US$37.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2093만 | 3.75% |
460,000
-40,000
| -8% | -US$185만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$2068만 | 3.71% |
90,000
-10,000
| -10% | -US$206만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
| US$1792만 | 3.21% |
806,630
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1780만 | 3.19% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
NBL
11
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$1743만 | 3.12% |
225,000
-10,000
| -4% | -US$72.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CXO
12
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1734만 | 3.11% |
120,000
-30,000
| -20% | -US$398만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
XEC
13
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1722만 | 3.09% |
120,000
-20,000
| -14% | -US$254만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1625만 | 2.91% |
240,000
+40,000
| +20% | +US$258만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
SM Energy
SM
US$73.2억
| US$1514만 | 2.71% |
180,000
+20,000
| +13% | +US$153만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BHI
16
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1489만 | 2.67% |
200,000
-10,000
| -5% | -US$69.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Range Resources
RRC
US$121억
| US$1391만 | 2.49% |
160,000
+40,000
| +33% | +US$358만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1366만 | 2.45% |
400,000
-130,000
| -25% | -US$466만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$1319만 | 2.36% |
210,000
-10,000
| -5% | -US$67.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
US$36.6억
| US$1277만 | 2.29% |
110,000
-20,000
| -15% | -US$219만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$1191만 | 2.14% |
+150,000
| 신규 | +US$1091만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CLR
22
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1106만 | 1.98% |
140,000
+40,000
| +40% | +US$278만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6억
| US$885만 | 1.59% |
727,600
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RLOG
24
상장폐지됨
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| US$866만 | 1.55% |
1,442,657
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Petrobras
PBR
US$1148억
| US$732만 | 1.31% |
+500,000
| 신규 | +US$728만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, David M. Knott 측은 US$5.58억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
David M. Knott의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 6개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 150,000주를 보유했으며 가치는 US$1191만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TechnipFMC 주식으로, 추정 금액은 US$1255만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
- David M. Knott의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$1191만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2014년 2분기에 Range Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$358만 규모예요.
- David M. Knott의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Approach Resources Inc.이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- David M. Knott 측은 2014년 2분기에 TechnipFMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 51% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 David M. Knott의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.