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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,89 %
Position
83
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+10,9 Mio. $
2
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+7,28 Mio. $
3
SLCA-Symbol
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
+4,71 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+3,58 Mio. $
5
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+2,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+12,5 Mio. $
2
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+6,29 Mio. $
3
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+5,18 Mio. $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,66 Mio. $
5
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+3,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 62,33 %
2 Gesundheitswesen 21,45 %
3 Sonstiges 4,29 %
4 Immobilien 3,19 %
5 Grundstoffe 3,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,98 Mrd. $
77,8 Mio. $ 13,96 %
2.003.375
– –
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
34,4 Mio. $ 6,17 %
1.221.982
-3.795
-0,3 % -108.179 $
2013 Q2
4 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
26,2 Mio. $ 4,7 %
239.605
-11.245
-4 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
24,8 Mio. $ 4,44 %
210.000
-20.000
-9 % -2,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HAL-Symbol
5
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
22 Mio. $ 3,95 %
310.000
-30.000
-9 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WLL
6
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
21,3 Mio. $ 3,81 %
883
-17
-2 % -377.052 $
2013 Q2
4 Quartale
SWN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
20,9 Mio. $ 3,75 %
460.000
-40.000
-8 % -1,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PXD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
20,7 Mio. $ 3,71 %
90.000
-10.000
-10 % -2,06 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
9
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,21 %
806.630
– –
2013 Q2
4 Quartale
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
17,8 Mio. $ 3,19 %
180.000
– –
2013 Q2
4 Quartale
NBL
11
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
17,4 Mio. $ 3,12 %
225.000
-10.000
-4 % -727.998 $
2013 Q2
4 Quartale
CXO
12
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
17,3 Mio. $ 3,11 %
120.000
-30.000
-20 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XEC
13
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
17,2 Mio. $ 3,09 %
120.000
-20.000
-14 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CAM-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
16,3 Mio. $ 2,91 %
240.000
+40.000
+20 % +2,58 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SM-Symbol
15
SM Energy
SM
6,96 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,71 %
180.000
+20.000
+13 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
14,9 Mio. $ 2,67 %
200.000
-10.000
-5 % -696.057 $
2013 Q2
4 Quartale
RRC-Symbol
17
Range Resources
RRC
11,7 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,49 %
160.000
+40.000
+33 % +3,58 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CTRA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
13,7 Mio. $ 2,45 %
400.000
-130.000
-25 % -4,66 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GPOR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
13,2 Mio. $ 2,36 %
210.000
-10.000
-5 % -670.967 $
2014 Q1
1 Quartal
HP-Symbol
20
Helmerich & Payne
HP
3,47 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,29 %
110.000
-20.000
-15 % -2,19 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DVN-Symbol
21
Devon Energy
DVN
47,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,14 %
+150.000
Neu +10,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CLR
22
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
11,1 Mio. $ 1,98 %
140.000
+40.000
+40 % +2,78 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CFFN-Symbol
23
Capitol Federal Financial
CFFN
1,05 Mrd. $
8,85 Mio. $ 1,59 %
727.600
– –
2013 Q2
4 Quartale
RLOG
24
Nicht mehr gelistet
Rand Logistics, Inc.
RLOG
8,66 Mio. $ 1,55 %
1.442.657
– –
2013 Q2
4 Quartale
PBR-Symbol
25
Petrobras
PBR
121 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,31 %
+500.000
Neu +7,28 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt David M. Knott 83 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von David M. Knott für Q2 2014 weist 17 neu, 6 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 150.000 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TechnipFMC mit einem geschätzten Wert von 12,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2014 war Devon Energy: 150.000 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Range Resources in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2014 entfiel auf Approach Resources Inc. und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in TechnipFMC im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .