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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLMT-Symbol
1
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
28,2 Mio. $ 10,25 %
3.567.500
+414.200
+13 % +2,85 Mio. $
2018 Q1
14 Quartale
APO-Symbol
2
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,6 %
250.000
-50.000
-17 % -3 Mio. $
2017 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,9 Mio. $ 5,42 %
112.000
– –
2019 Q1
10 Quartale
FTAI-Symbol
4
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,59 %
582.807
– –
2020 Q2
5 Quartale
VIP-Symbol
5
Put
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
24 Mio. $
11,5 Mio. $ 4,16 %
+44.881
Neu +13,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
LGND-Symbol
6
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,8 %
120.225
– –
2013 Q2
33 Quartale
UPLD-Symbol
7
Upland Software
UPLD
10 Mio. $
10 Mio. $ 3,65 %
30.000
– –
2017 Q4
15 Quartale
MITA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
9,6 Mio. $ 3,47 %
+984.835
Neu +9,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
KDMN
9
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
8,62 Mio. $ 3,13 %
989.450
+151.260
+18 % +861.335 $
2019 Q3
8 Quartale
MDWT
10
Nicht mehr gelistet
Midwest Holding Inc. Common Stock
MDWT
6,61 Mio. $ 2,4 %
170.000
+5.000
+3 % +193.978 $
2020 Q4
3 Quartale
VIP-Symbol
11
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
24 Mio. $
5,72 Mio. $ 2,08 %
+22.400
Neu +6,87 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MITAW-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Coliseum Acquisition Corp. Warrant
MITAW
5,69 Mio. $ 2,07 %
+495.000
Neu +323.087 $
2021 Q3
0 Quartale
AGAC.WS
13
Nicht mehr gelistet
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
5,33 Mio. $ 1,94 %
463.500
– –
2021 Q2
1 Quartal
TWLV-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Twelve Seas Investment Company II Class A Common Stock
TWLV
5 Mio. $ 1,82 %
515.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,79 %
114.500
-5.400
-5 % -239.223 $
2013 Q2
33 Quartale
GLHA
16
Nicht mehr gelistet
Glass Houses Acquisition Corp. Class A common stock
GLHA
4,89 Mio. $ 1,78 %
500.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
FSK-Symbol
17
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,6 %
199.825
-195.350
-49 % -4,31 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
KW-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
4,39 Mio. $ 1,6 %
210.000
– –
2020 Q2
5 Quartale
EBC-Symbol
19
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,4 %
190.000
-10.000
-5 % -191.363 $
2020 Q4
3 Quartale
REGN-Symbol
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,32 %
6.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
TRIL
21
Nicht mehr gelistet
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
3,49 Mio. $ 1,27 %
198.699
– –
2020 Q1
6 Quartale
LOKM
22
Nicht mehr gelistet
Live Oak Mobility Acquisition Corp.
LOKM
3,48 Mio. $ 1,27 %
360.152
– –
2021 Q2
1 Quartal
BRIV
23
Nicht mehr gelistet
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
3,4 Mio. $ 1,23 %
+350.000
Neu +3,38 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
KAIR
24
Nicht mehr gelistet
Kairos Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
KAIR
3,34 Mio. $ 1,21 %
345.463
– –
2021 Q1
2 Quartale
DNMR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
3,27 Mio. $ 1,19 %
5.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .