Wir sind mit live! Mehr erfahren
DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLY-Symbol
101
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
171.000 $ 0,06 %
12.800
+320
+3 % +4.133 $
2019 Q4
7 Quartale
LEGH-Symbol
102
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
162.000 $ 0,06 %
9.000
– –
2018 Q4
11 Quartale
ALIM-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
Alimera Sciences
ALIM
162.000 $ 0,06 %
38.226
– –
2017 Q3
16 Quartale
SSB-Symbol
104
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
160.000 $ 0,06 %
2.135
+53
+3 % +3.776 $
2020 Q2
5 Quartale
RLMD-Symbol
105
Relmada Therapeutics
RLMD
331 Mio. $
157.000 $ 0,06 %
6.000
– –
2020 Q2
5 Quartale
LGV.WS
106
Nicht mehr gelistet
Longview Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
LGV.WS
147.000 $ 0,05 %
12.780
– –
2021 Q2
1 Quartal
TIGR-Symbol
107
UP Fintech Holding
TIGR
728 Mio. $
145.000 $ 0,05 %
13.736
– –
2021 Q1
2 Quartale
WARR.WS
108
Nicht mehr gelistet
Warrior Technologies Acquisition Company Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
WARR.WS
144.000 $ 0,05 %
12.500
– –
2021 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
109
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
132.000 $ 0,05 %
1.050
– –
2014 Q3
28 Quartale
TTE-Symbol
110
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
120.000 $ 0,04 %
2.500
+40
+2 % +1.774 $
2013 Q2
33 Quartale
ZYME-Symbol
111
Zymeworks
ZYME
1,8 Mrd. $
116.000 $ 0,04 %
+4.000
Neu +132.973 $
2021 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
112
Merck
MRK
360 Mrd. $
111.000 $ 0,04 %
1.475
+175
+13 % +13.309 $
2021 Q1
2 Quartale
LKFT-Symbol
113
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
105.000 $ 0,04 %
2.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
FNB-Symbol
114
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
103.000 $ 0,04 %
8.905
– –
2014 Q3
28 Quartale
KHC-Symbol
115
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
101.000 $ 0,04 %
2.732
-1.169
-30 % -44.013 $
2015 Q3
24 Quartale
XBI-Symbol
116
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
101.000 $ 0,04 %
800
– –
2021 Q1
2 Quartale
IOVA-Symbol
117
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
99.000 $ 0,04 %
+4.000
Neu +94.251 $
2021 Q3
0 Quartale
ACQR
118
Nicht mehr gelistet
Independence Holdings Corp. Class A Ordinary Share
ACQR
93.000 $ 0,03 %
9.500
– –
2021 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
119
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
89.000 $ 0,03 %
700
– –
2021 Q1
2 Quartale
SWBI-Symbol
120
Smith & Wesson
SWBI
634 Mio. $
85.000 $ 0,03 %
+4.097
Neu +98.503 $
2021 Q3
0 Quartale
CRIS-Symbol
121
Curis
CRIS
987.249 $
78.000 $ 0,03 %
25
– –
2021 Q1
2 Quartale
DBRG-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
75.000 $ 0,03 %
3.117
– –
2017 Q1
18 Quartale
SAIL-Symbol
123
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
73.000 $ 0,03 %
1.700
– –
2021 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
124
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
69.000 $ 0,03 %
300
– –
2013 Q3
32 Quartale
PRTS-Symbol
125
CarParts.com
PRTS
61 Mio. $
58.000 $ 0,02 %
370
– –
2021 Q1
2 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .