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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,75% |
| 2 | Saúde | 24,81% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Materiais | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,63 bi
| US$ 171 mil | 0,06% |
12.800
+320
| +3% | +US$ 4,13 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
102
Legacy Housing
LEGH
US$ 673 mi
| US$ 162 mil | 0,06% |
9.000
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
103
Deslistada
Alimera Sciences
ALIM
| US$ 162 mil | 0,06% |
38.226
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
104
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 160 mil | 0,06% |
2.135
+53
| +3% | +US$ 3,78 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
105
Relmada Therapeutics
RLMD
US$ 351 mi
| US$ 157 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
LGV.WS
106
Deslistada
Longview Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share
LGV.WS
| US$ 147 mil | 0,05% |
12.780
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
107
UP Fintech Holding
TIGR
US$ 730 mi
| US$ 145 mil | 0,05% |
13.736
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
WARR.WS
108
Deslistada
Warrior Technologies Acquisition Company Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
WARR.WS
| US$ 144 mil | 0,05% |
12.500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
109
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 132 mil | 0,05% |
1.050
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
110
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 120 mil | 0,04% |
2.500
+40
| +2% | +US$ 1,77 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
111
Zymeworks
ZYME
US$ 2,04 bi
| US$ 116 mil | 0,04% |
+4.000
| Nova | +US$ 133 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 111 mil | 0,04% |
1.475
+175
| +13% | +US$ 13,3 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
113
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$ 2,06 bi
| US$ 105 mil | 0,04% |
2.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
114
FNB Corp
FNB
US$ 6,42 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
8.905
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
115
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,8 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
2.732
-1.169
| -30% | -US$ 44 mil |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 101 mil | 0,04% |
800
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
117
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,41 bi
| US$ 99 mil | 0,04% |
+4.000
| Nova | +US$ 94,3 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACQR
118
Deslistada
Independence Holdings Corp. Class A Ordinary Share
ACQR
| US$ 93 mil | 0,03% |
9.500
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
119
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 89 mil | 0,03% |
700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
120
Smith & Wesson
SWBI
US$ 643 mi
| US$ 85 mil | 0,03% |
+4.097
| Nova | +US$ 98,5 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
121
Curis
CRIS
US$ 982 mil
| US$ 78 mil | 0,03% |
25
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
122
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 75 mil | 0,03% |
3.117
| – | – |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
123
Deslistada
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$ 73 mil | 0,03% |
1.700
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
124
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 69 mil | 0,03% |
300
| – | – |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
125
CarParts.com
PRTS
US$ 60,9 mi
| US$ 58 mil | 0,02% |
370
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021
No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
- David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.