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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,75% |
| 2 | Saúde | 24,81% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Materiais | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 438 mil | 0,16% |
6.126
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
77
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 395 mil | 0,14% |
1.400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
78
Immunovant
IMVT
US$ 5,52 bi
| US$ 370 mil | 0,13% |
42.600
-54.694
| -56% | -US$ 493 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
79
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
4.631
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
IBER
80
Deslistada
Ibere Pharmaceuticals
IBER
| US$ 349 mil | 0,13% |
36.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
81
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
10.000
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
82
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 336 mil | 0,12% |
990
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
83
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
US$ 738 mil
| US$ 307 mil | 0,11% |
+26.666
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
84
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 297 mil | 0,11% |
2.100
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
QTEKW
85
Deslistada
QualTek Services Inc. Warrant
QTEKW
| US$ 288 mil | 0,1% |
25.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
86
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| US$ 276 mil | 0,1% |
10.500
-97.000
| -90% | -US$ 2,06 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
MSACW
87
Deslistada
Medicus Sciences Acquisition Corp. Warrant
MSACW
| US$ 256 mil | 0,09% |
22.222
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
88
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
| US$ 253 mil | 0,09% |
7.300
+146
| +2% | +US$ 5,01 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
89
Protara Therapeutics
TARA
US$ 137 mi
| US$ 252 mil | 0,09% |
36.479
+315
| +0,9% | +US$ 2,46 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
WARR
90
Deslistada
Warrior Technologies Acquisition Company
WARR
| US$ 245 mil | 0,09% |
25.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
91
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 233 mil | 0,08% |
+10.000
| Nova | +US$ 237 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
92
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,76 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
2.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
93
Deslistada
Poseida Therapeutics, Inc. Common Stock
PSTX
| US$ 216 mil | 0,08% |
29.566
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
IBER.WS
94
Deslistada
Ibere Pharmaceuticals Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
IBER.WS
| US$ 207 mil | 0,08% |
18.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
95
Jumia Technologies
JMIA
US$ 779 mi
| US$ 182 mil | 0,07% |
9.800
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
CTIC
96
Deslistada
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| US$ 177 mil | 0,06% |
60.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
AGAC
97
Deslistada
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| US$ 175 mil | 0,06% |
18.000
-50.000
| -74% | -US$ 483 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
98
Deslistada
Seelos Therapeutics, Inc. Common Stock
SEEL
| US$ 174 mil | 0,06% |
19
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
SIOX
99
Deslistada
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$ 174 mil | 0,06% |
80.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLRN
100
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 172 mil | 0,06% |
+1.000
| Nova | +US$ 131 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021
No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
- David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.