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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$ 6,87 mi |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 3,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,75% |
| 2 | Saúde | 24,81% |
| 3 | Diversos | 13,26% |
| 4 | Materiais | 12,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,04 mi | 1,11% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 3,14 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
AVDL
27
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 2,96 mi | 1,07% |
301.864
-3.058
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
GLHAW
28
Deslistada
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
| US$ 2,88 mi | 1,04% |
250.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 2,82 mi | 1,03% |
15.300
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,74 mi | 1% |
16.740
-1.430
| -8% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,51 mi | 0,91% |
42.409
-1.000
| -2% | -US$ 65,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
32
AllianceBernstein
AB
US$ 3,21 bi
| US$ 2,5 mi | 0,91% |
50.500
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
HZNP
33
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 2,19 mi | 0,8% |
20.000
-12.000
| -38% | -US$ 1,25 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
|
HZAC
34
Deslistada
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| US$ 2,1 mi | 0,76% |
+210.100
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
EIGR
35
Deslistada
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$ 2,09 mi | 0,76% |
10.416
+864
| +9% | +US$ 205 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
36
Deslistada
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
| US$ 1,98 mi | 0,72% |
171.666
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Deslistada
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
| US$ 1,97 mi | 0,72% |
200.000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
MSAC
38
Deslistada
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
| US$ 1,95 mi | 0,71% |
+200.000
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innoviva
INVA
US$ 1,5 bi
| US$ 1,93 mi | 0,7% |
115.269
+67.471
| +141% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZGNX
40
Deslistada
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$ 1,89 mi | 0,69% |
124.688
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
41
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,66% |
+26.475
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
FAZE
42
Deslistada
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| US$ 1,72 mi | 0,63% |
176.963
-350.000
| -66% | -US$ 3,4 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
KAIRW
43
Deslistada
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
| US$ 1,68 mi | 0,61% |
146.528
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
44
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 1,65 mi | 0,6% |
49.592
-781
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
45
Coherus Oncology
CHRS
US$ 153 mi
| US$ 1,65 mi | 0,6% |
102.555
+2.900
| +3% | +US$ 42,5 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
46
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 1,5 mi | 0,54% |
46.766
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,24 bi
| US$ 1,44 mi | 0,52% |
94.488
-46.063
| -33% | -US$ 800 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
62.896
-101.944
| -62% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
BRIVW
49
Deslistada
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
| US$ 1,34 mi | 0,49% |
+116.666
| Nova | +US$ 109 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
50
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,47% |
208.102
| – | – |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
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DVC
Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021
No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
- David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.