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DMK
David M. Knott 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
23.21%
1年估算報酬率
59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
(-2.2%)
資金流向
-US$2071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957萬 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687萬 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338萬 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285萬 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467萬 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626萬 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431萬 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340萬 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | 醫療保健 | 24.81% |
| 3 | 其他 | 13.26% |
| 4 | 原物料 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$304萬 | 1.11% |
50,000
-50,000
| -50% | -US$314萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
AVDL
27
已下市
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$296萬 | 1.07% |
301,864
-3,058
| -1% | -US$2.41萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
GLHAW
28
已下市
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
| US$288萬 | 1.04% |
250,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
29
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$282萬 | 1.03% |
15,300
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$274萬 | 1% |
16,740
-1,430
| -8% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
33個季度
|
|
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$251萬 | 0.91% |
42,409
-1,000
| -2% | -US$6.59萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
32
AllianceBernstein
AB
US$32.1億
| US$250萬 | 0.91% |
50,500
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
HZNP
33
已下市
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$219萬 | 0.8% |
20,000
-12,000
| -38% | -US$125萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
|
HZAC
34
已下市
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
| US$210萬 | 0.76% |
+210,100
| 新 | +US$209萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
EIGR
35
已下市
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$209萬 | 0.76% |
10,416
+864
| +9% | +US$20.5萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
36
已下市
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
| US$198萬 | 0.72% |
171,666
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
37
已下市
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
| US$197萬 | 0.72% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
MSAC
38
已下市
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
| US$195萬 | 0.71% |
+200,000
| 新 | +US$193萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
39
Innoviva
INVA
US$15億
| US$193萬 | 0.7% |
115,269
+67,471
| +141% | +US$101萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
ZGNX
40
已下市
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$189萬 | 0.69% |
124,688
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
41
Incyte
INCY
US$229億
| US$182萬 | 0.66% |
+26,475
| 新 | +US$201萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
FAZE
42
已下市
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
| US$172萬 | 0.63% |
176,963
-350,000
| -66% | -US$340萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
KAIRW
43
已下市
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
| US$168萬 | 0.61% |
146,528
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
44
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$165萬 | 0.6% |
49,592
-781
| -2% | -US$2.42萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
45
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53億
| US$165萬 | 0.6% |
102,555
+2,900
| +3% | +US$4.25萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
46
uniQure
QURE
US$15.1億
| US$150萬 | 0.54% |
46,766
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4億
| US$144萬 | 0.52% |
94,488
-46,063
| -33% | -US$80萬 |
2017 Q3
16個季度
|
|
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22億
| US$139萬 | 0.51% |
62,896
-101,944
| -62% | -US$162萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
BRIVW
49
已下市
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
| US$134萬 | 0.49% |
+116,666
| 新 | +US$10.9萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
50
Viking Therapeutics
VKTX
US$32億
| US$131萬 | 0.47% |
208,102
| – | – |
2017 Q4
15個季度
|
|
相似基金
FA
KCP
HCIA
ISG
TPCM
DCM
MCL
DVC
David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
- David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
- 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
- David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
- David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。
根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。