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DMK

David M. Knott 投資組合持股

AUM US$2.75億 週轉率 23.21%
1年估算報酬率 59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
資金流向
-US$2071萬
資金流向％
-7.52%
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間 股票＋選擇權
2.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.8 年
平均持有時間 僅限股票
2.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MITA圖示
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+US$957萬
2
VIP圖示
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+US$687萬
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+US$338萬
4
CLMT圖示
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$285萬
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+US$209萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
MITAU圖示
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+US$1467萬
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$626萬
3
FSK圖示
FS KKR Capital
FSK
+US$431萬
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$340萬
5
KKR圖示
KKR & Co
KKR
+US$314萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 29.75%
2 醫療保健 24.81%
3 其他 13.26%
4 原物料 12.2%
5 通訊服務 7.02%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
TPST圖示
151
Tempest Therapeutics
TPST
US$750萬
– –
-1,064
已平倉 -US$15.5萬 –
VRCA圖示
152
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$5935萬
– –
-138
已平倉 -US$1.6萬 –
VTRS圖示
153
Viatris
VTRS
US$221億
– –
-794
已平倉 -US$1.1萬 –
MITAU圖示
154
已下市
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
– –
-1,485,000
已平倉 -US$1467萬 –
CLBR.U圖示
155
已下市
Colombier Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
– –
-80,000
已平倉 -US$79.4萬 –
HZON
156
已下市
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
– –
-210,100
已平倉 -US$209萬 –
PSTH
157
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
– –
-275,000
已平倉 -US$626萬 –
MIC圖示
158
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-13,150
已平倉 -US$50.3萬 –
SPRT
159
賣權
已下市
support.com, Inc.
SPRT
– –
-1,361,900
已平倉 -US$526萬 –
CAP.WS
160
已下市
Capitol Investment Corp. V Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common
CAP.WS
– –
-83,333
已平倉 -US$95.8萬 –
CNST
161
已下市
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
– –
-91,909
已平倉 -US$311萬 –
3 4 5 6
7

相似基金

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania US$2.68億 AUM 30.8% 1年估算報酬率
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina US$2.9億 AUM 26.07% 1年估算報酬率
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois US$2.55億 AUM 23.27% 1年估算報酬率
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado US$2.52億 AUM 28.26% 1年估算報酬率
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado US$3.01億 AUM 43.39% 1年估算報酬率
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona US$3.01億 AUM 17.24% 1年估算報酬率
MCL
MIK Capital LP New York US$2.47億 AUM 78.02% 1年估算報酬率
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York US$3.17億 AUM 30.89% 1年估算報酬率

David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。

David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。

與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。

  • David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
  • David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
  • David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
  • David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
  • 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
  • David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
  • David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。

根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。