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DMK
David M. Knott 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
23.21%
1年估算報酬率
59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
(-2.2%)
資金流向
-US$2071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957萬 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687萬 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338萬 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285萬 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467萬 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626萬 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431萬 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340萬 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | 醫療保健 | 24.81% |
| 3 | 其他 | 13.26% |
| 4 | 原物料 | 12.2% |
| 5 | 通訊服務 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Occidental Petroleum
OXY
US$569億
| US$5.3萬 | 0.02% |
1,801
-586
| -25% | -US$1.56萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
127
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6億
| US$4.6萬 | 0.02% |
4,000
+200
| +5% | +US$2,258 |
2013 Q2
33個季度
|
|
128
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$4.6萬 | 0.02% |
722
+24
| +3% | +US$1,543 |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
APGN
129
已下市
Apexigen, Inc. Common Stock
APGN
| US$4萬 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
HCAQ
130
已下市
HealthCor Catalio Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HCAQ
| US$4萬 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
131
Eagle Materials
EXP
US$57.1億
| US$3萬 | 0.01% |
228
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
132
Chemours
CC
US$20.3億
| US$2.7萬 | 0.01% |
920
| – | – |
2015 Q3
24個季度
|
|
|
PBCT
133
已下市
People's United Financial Inc
PBCT
| US$2.6萬 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
134
Scotiabank
BNS
US$1127億
| US$2.5萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
26個季度
|
|
|
APGNW
135
已下市
Apexigen, Inc. WarrantApexigen, Inc. Warrant
APGNW
| US$2.3萬 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
ACQRW
136
已下市
Independence Holdings Corp. Warrant
ACQRW
| US$2.2萬 | 0.01% |
1,900
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
137
Service Properties Trust
SVC
US$7.1億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2015 Q1
26個季度
|
|
|
SMIT
138
已下市
Schmitt Industries Inc
SMIT
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$1.26萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
139
Starwood Property Trust
STWD
US$43.3億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
|
140
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$328億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
297
-73
| -20% | -US$786 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
SCU
141
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
29個季度
|
|
142
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
147
+17
| +13% | +US$544 |
2021 Q2
1季度
|
|
143
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2015 Q1
26個季度
|
|
144
Wabtec
WAB
US$509億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
145
The RMR Group
RMR
US$2.69億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q4
23個季度
|
|
146
Cousins Properties
CUZ
US$48.7億
| – | – |
-3,357
| 已平倉 | -US$12.3萬 | – |
|
147
Editas Medicine
EDIT
US$3.84億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$5.7萬 | – |
|
148
IBM
IBM
US$2311億
| – | – |
-4,481
| 已平倉 | -US$62.8萬 | – |
|
149
Inspired Entertainment
INSE
US$1.23億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$128萬 | – |
|
150
Perrigo
PRGO
US$23.4億
| – | – |
-4,915
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
相似基金
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。
David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
- David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
- David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
- David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
- 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
- David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
- David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。
根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。