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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
126
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
53.000 $ 0,02 %
1.801
-586
-25 % -15.644 $
2019 Q3
8 Quartale
CFFN-Symbol
127
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
46.000 $ 0,02 %
4.000
+200
+5 % +2.258 $
2013 Q2
33 Quartale
GE-Symbol
128
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
46.000 $ 0,02 %
722
+24
+3 % +1.543 $
2013 Q2
33 Quartale
APGN
129
Nicht mehr gelistet
Apexigen, Inc. Common Stock
APGN
40.000 $ 0,01 %
4.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
HCAQ
130
Nicht mehr gelistet
HealthCor Catalio Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HCAQ
40.000 $ 0,01 %
4.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
EXP-Symbol
131
Eagle Materials
EXP
5,3 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
228
– –
2013 Q2
33 Quartale
CC-Symbol
132
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
920
– –
2015 Q3
24 Quartale
PBCT
133
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
26.000 $ 0,01 %
1.500
– –
2019 Q1
10 Quartale
BNS-Symbol
134
Scotiabank
BNS
112 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
400
– –
2015 Q1
26 Quartale
APGNW
135
Nicht mehr gelistet
Apexigen, Inc. WarrantApexigen, Inc. Warrant
APGNW
23.000 $ 0,01 %
2.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
ACQRW
136
Nicht mehr gelistet
Independence Holdings Corp. Warrant
ACQRW
22.000 $ 0,01 %
1.900
– –
2021 Q2
1 Quartal
SVC
137
Service Properties Trust
SVC
773 Mio. $
11.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2015 Q1
26 Quartale
SMIT
138
Nicht mehr gelistet
Schmitt Industries Inc
SMIT
11.000 $ ﹤0,01 %
+2.500
Neu +12.585 $
2021 Q3
0 Quartale
STWD-Symbol
139
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
400
– –
2013 Q2
33 Quartale
OXY.WS-Symbol
140
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,6 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
297
-73
-20 % -786 $
2020 Q3
4 Quartale
SCU
141
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
6.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2014 Q2
29 Quartale
OGN-Symbol
142
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
5.000 $ ﹤0,01 %
147
+17
+13 % +544 $
2021 Q2
1 Quartal
AMLP-Symbol
143
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
120
– –
2015 Q1
26 Quartale
WAB-Symbol
144
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
17
– –
2019 Q1
10 Quartale
RMR-Symbol
145
The RMR Group
RMR
301 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2015 Q4
23 Quartale
CUZ-Symbol
146
Cousins Properties
CUZ
4,57 Mrd. $
– –
-3.357
Geschlossen -123.000 $ –
EDIT-Symbol
147
Editas Medicine
EDIT
396 Mio. $
– –
-1.000
Geschlossen -57.000 $ –
IBM-Symbol
148
IBM
IBM
228 Mrd. $
– –
-4.481
Geschlossen -628.000 $ –
INSE-Symbol
149
Inspired Entertainment
INSE
83,8 Mio. $
– –
-100.000
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
PRGO-Symbol
150
Perrigo
PRGO
2,24 Mrd. $
– –
-4.915
Geschlossen -225.000 $ –
3 4 5
6
7

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FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .