Wir sind mit live! Mehr erfahren
DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PMGMW-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Priveterra Acquisition Corp. II Warrant to purchase Class A common stock
PMGMW
1,15 Mio. $ 0,42 %
100.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
GILD-Symbol
52
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
15.481
– –
2020 Q3
4 Quartale
RHP-Symbol
53
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,38 %
12.400
– –
2013 Q2
33 Quartale
QTEK
54
Nicht mehr gelistet
QualTek Services Inc. Class A Common Stock
QTEK
994.000 $ 0,36 %
100.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
55
Verizon
VZ
186 Mrd. $
972.000 $ 0,35 %
17.991
+280
+2 % +15.489 $
2014 Q2
29 Quartale
DOMA.WS-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Doma Holdings, Inc. Warrants, Every 25 warrants will be exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $287.50 per share of Common Stock
DOMA.WS
958.000 $ 0,35 %
+83.333
Neu +103.425 $
2021 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
57
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
931.000 $ 0,34 %
16.000
+100
+0,6 % +6.221 $
2013 Q2
33 Quartale
CDTX-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
930.000 $ 0,34 %
20.765
– –
2019 Q2
9 Quartale
MRNS-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
924.000 $ 0,34 %
81.166
– –
2020 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
863.000 $ 0,31 %
8.000
– –
2015 Q2
25 Quartale
ASLN
61
Nicht mehr gelistet
ASLAN Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares
ASLN
851.000 $ 0,31 %
11.955
– –
2021 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
840.000 $ 0,31 %
5.200
-880
-14 % -150.133 $
2013 Q2
33 Quartale
LOKM.WS
63
Nicht mehr gelistet
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Warrants, exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
LOKM.WS
828.000 $ 0,3 %
72.030
– –
2021 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
64
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
826.000 $ 0,3 %
9.687
+33
+0,3 % +3.058 $
2015 Q1
26 Quartale
KMB-Symbol
65
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
795.000 $ 0,29 %
6.000
– –
2017 Q3
16 Quartale
PSQH-Symbol
66
PSQ Holdings
PSQH
12,3 Mio. $
774.000 $ 0,28 %
+5.333
Neu +771.152 $
2021 Q3
0 Quartale
QUOT
67
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
728.000 $ 0,26 %
125.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
68
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
703.000 $ 0,26 %
13.400
– –
2013 Q2
33 Quartale
DOW-Symbol
69
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
700.000 $ 0,25 %
12.160
+42
+0,3 % +2.571 $
2019 Q2
9 Quartale
CNQ-Symbol
70
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
690.000 $ 0,25 %
38.563
-6.943
-15 % -114.323 $
2017 Q2
17 Quartale
FAZEW
71
Nicht mehr gelistet
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
678.000 $ 0,25 %
58.986
– –
2021 Q2
1 Quartal
LGV
72
Nicht mehr gelistet
Longview Acquisition Corp. II
LGV
632.000 $ 0,23 %
63.900
– –
2021 Q2
1 Quartal
T-Symbol
73
AT&T
T
161 Mrd. $
543.000 $ 0,2 %
26.646
+100
+0,4 % +2.101 $
2014 Q2
29 Quartale
CTVA-Symbol
74
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
508.000 $ 0,18 %
12.075
+42
+0,3 % +1.817 $
2019 Q2
9 Quartale
BFLY-Symbol
75
Butterfly Network
BFLY
1,93 Mrd. $
478.000 $ 0,17 %
45.760
– –
2020 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .