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DMK

David M. Knott 投資組合持股

AUM US$2.75億 週轉率 23.21%
1年估算報酬率 59.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+59.23%
3年估算報酬率
+80.95%
5年估算報酬率
+223.18%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
-US$614萬
資金流向
-US$2071萬
資金流向％
-7.52%
前十大持股占比
46.48%
持股
168
新
21
增持
21
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間 股票＋選擇權
2.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
2 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1.8 年
平均持有時間 僅限股票
2.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
2 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MITA圖示
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+US$957萬
2
VIP圖示
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+US$687萬
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+US$338萬
4
CLMT圖示
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$285萬
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+US$209萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
MITAU圖示
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+US$1467萬
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$626萬
3
FSK圖示
FS KKR Capital
FSK
+US$431萬
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$340萬
5
KKR圖示
KKR & Co
KKR
+US$314萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 29.75%
2 醫療保健 24.81%
3 其他 13.26%
4 原物料 12.2%
5 通訊服務 7.02%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PMGMW圖示
51
已下市
Priveterra Acquisition Corp. II Warrant to purchase Class A common stock
PMGMW
US$115萬 0.42%
100,000
– –
2021 Q1
2個季度
GILD圖示
52
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
US$108萬 0.39%
15,481
– –
2020 Q3
4個季度
RHP圖示
53
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9億
US$104萬 0.38%
12,400
– –
2013 Q2
33個季度
QTEK
54
已下市
QualTek Services Inc. Class A Common Stock
QTEK
US$99.4萬 0.36%
100,000
– –
2021 Q2
1季度
VZ圖示
55
Verizon
VZ
US$1861億
US$97.2萬 0.35%
17,991
+280
+2% +US$1.55萬
2014 Q2
29個季度
DOMA.WS圖示
56
已下市
Doma Holdings, Inc. Warrants, Every 25 warrants will be exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $287.50 per share of Common Stock
DOMA.WS
US$95.8萬 0.35%
+83,333
新 +US$10.3萬
2021 Q3
0個季度
MDLZ圖示
57
Mondelez International
MDLZ
US$816億
US$93.1萬 0.34%
16,000
+100
+0.6% +US$6,221
2013 Q2
33個季度
CDTX圖示
58
已下市
Cidara Therapeutics
CDTX
US$93萬 0.34%
20,765
– –
2019 Q2
9個季度
MRNS圖示
59
已下市
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
US$92.4萬 0.34%
81,166
– –
2020 Q4
3個季度
ABBV圖示
60
AbbVie
ABBV
US$5044億
US$86.3萬 0.31%
8,000
– –
2015 Q2
25個季度
ASLN
61
已下市
ASLAN Pharmaceuticals Limited American Depositary Shares
ASLN
US$85.1萬 0.31%
11,955
– –
2021 Q1
2個季度
JNJ圖示
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$84萬 0.31%
5,200
-880
-14% -US$15萬
2013 Q2
33個季度
LOKM.WS
63
已下市
Live Oak Mobility Acquisition Corp. Warrants, exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 per share
LOKM.WS
US$82.8萬 0.3%
72,030
– –
2021 Q2
1季度
DD圖示
64
DuPont de Nemours
DD
US$176億
US$82.6萬 0.3%
9,687
+33
+0.3% +US$3,058
2015 Q1
26個季度
KMB圖示
65
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
US$79.5萬 0.29%
6,000
– –
2017 Q3
16個季度
PSQH圖示
66
PSQ Holdings
PSQH
US$1230萬
US$77.4萬 0.28%
+5,333
新 +US$77.1萬
2021 Q3
0個季度
QUOT
67
已下市
Quotient Technology Inc
QUOT
US$72.8萬 0.26%
125,000
– –
2020 Q4
3個季度
KO圖示
68
Coca-Cola
KO
US$4040億
US$70.3萬 0.26%
13,400
– –
2013 Q2
33個季度
DOW圖示
69
Dow Inc
DOW
US$216億
US$70萬 0.25%
12,160
+42
+0.3% +US$2,571
2019 Q2
9個季度
CNQ圖示
70
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
US$69萬 0.25%
38,563
-6,943
-15% -US$11.4萬
2017 Q2
17個季度
FAZEW
71
已下市
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
US$67.8萬 0.25%
58,986
– –
2021 Q2
1季度
LGV
72
已下市
Longview Acquisition Corp. II
LGV
US$63.2萬 0.23%
63,900
– –
2021 Q2
1季度
T圖示
73
AT&T
T
US$1606億
US$54.3萬 0.2%
26,646
+100
+0.4% +US$2,101
2014 Q2
29個季度
CTVA圖示
74
Corteva
CTVA
US$85.9億
US$50.8萬 0.18%
12,075
+42
+0.3% +US$1,817
2019 Q2
9個季度
BFLY圖示
75
Butterfly Network
BFLY
US$19.3億
US$47.8萬 0.17%
45,760
– –
2020 Q4
3個季度
1 2
3
4 5

相似基金

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania US$2.68億 AUM 30.8% 1年估算報酬率
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina US$2.9億 AUM 26.07% 1年估算報酬率
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois US$2.55億 AUM 23.27% 1年估算報酬率
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado US$2.52億 AUM 28.26% 1年估算報酬率
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado US$3.01億 AUM 43.39% 1年估算報酬率
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona US$3.01億 AUM 17.24% 1年估算報酬率
MCL
MIK Capital LP New York US$2.47億 AUM 78.02% 1年估算報酬率
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York US$3.17億 AUM 30.89% 1年估算報酬率

David M. Knott的2021年第3季投資組合回顧

截至2021年第3季，David M. Knott持有168個部位，管理資產為US$2.75億，較前一季的US$2.81億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的46%。

David M. Knott於2021年第3季淨撤出US$2071萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coliseum Acquisition Corp. Unit，這筆估值約為US$1467萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為醫療保健和其他。

與趨勢相反，David M. Knott新建了Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share的部位，價值US$956萬。

  • David M. Knott在2021年第3季最大筆買進的是Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share：共買進984,835股，價值US$956萬。
  • David M. Knott在2021年第3季增持Calumet Specialty Products的幅度最大，估計增加US$285萬。
  • David M. Knott在2021年第3季最大幅度減持的標的是FS KKR Capital，估計減持了US$431萬。
  • David M. Knott於2021年第3季完全出清Coliseum Acquisition Corp. Unit，估計賣出金額為US$1467萬。
  • 在2021年第3季，David M. Knott的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占46%。
  • David M. Knott在2021年第3季新增了21個部位，並平倉18個部位。
  • David M. Knott的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$2.75億。

根據David M. Knott的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月12日提交。