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FA
FMA Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
30.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+30.8%
3年估算報酬率
+46.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.38%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
139
新
15
增持
50
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.79% |
| 3 | 科技 | 13.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1227萬 | 4.57% |
34,273
-600
| -2% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
2
FNB Corp
FNB
US$61.3億
| US$913萬 | 3.4% |
785,831
-295,495
| -27% | -US$340萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$871萬 | 3.25% |
15,239
-83
| -0.5% | -US$4.56萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$710萬 | 2.64% |
47,172
+1,588
| +3% | +US$24.6萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$646萬 | 2.41% |
82,293
-2,705
| -3% | -US$21.8萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$586萬 | 2.18% |
41,386
+619
| +2% | +US$9.11萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$581萬 | 2.16% |
136,770
-338
| -0.2% | -US$1.36萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$564萬 | 2.1% |
34,477
-515
| -1% | -US$8.07萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$560萬 | 2.09% |
16,114
-165
| -1% | -US$6萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
10
Honeywell
HON
US$670億
| US$550萬 | 2.05% |
27,495
+464
| +2% | +US$9.9萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$545萬 | 2.03% |
68,292
-1,200
| -2% | -US$8.43萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$540萬 | 2.01% |
66,525
+363
| +0.5% | +US$3.17萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$536萬 | 2% |
24,079
-595
| -2% | -US$14萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$509萬 | 1.9% |
30,076
-115
| -0.4% | -US$2.05萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$487萬 | 1.82% |
42,959
-370
| -0.9% | -US$4.05萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$479萬 | 1.78% |
64,130
-1,062
| -2% | -US$8.19萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$427萬 | 1.59% |
21,706
+160
| +0.7% | +US$3.37萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$424萬 | 1.58% |
52,825
-2,843
| -5% | -US$23.3萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$418萬 | 1.56% |
49,257
-1,827
| -4% | -US$15.3萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$388萬 | 1.45% |
13,771
+1,027
| +8% | +US$29.9萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
21
Verizon
VZ
US$1861億
| US$387萬 | 1.44% |
71,720
-1,934
| -3% | -US$10.7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$362萬 | 1.35% |
37,177
-1,693
| -4% | -US$16.8萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$356萬 | 1.33% |
35,062
-4,784
| -12% | -US$47.7萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$343萬 | 1.28% |
51,280
-3,550
| -6% | -US$24.3萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$315萬 | 1.17% |
23,768
-53
| -0.2% | -US$7,209 |
2017 Q1
18個季度
|
|
相似基金
DMK
HCIA
ISG
KCP
MCL
TPCM
DCM
SMR
FMA Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，FMA Advisory持有139個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$2.69億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FMA Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼69檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共33,112股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是FNB Corp，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為其他和科技。
- FMA Advisory在2021年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進33,112股，價值US$285萬。
- FMA Advisory在2021年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- FMA Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$340萬。
- FMA Advisory於2021年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2021年第3季，FMA Advisory的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占27%。
- FMA Advisory在2021年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FMA Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$2.68億。
根據FMA Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。