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FA
FMA Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
30.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+30.8%
3年估算報酬率
+46.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.68億
AUM 成長
-US$102萬
(-0.38%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.87%
持股
139
新
15
增持
50
減碼
69
已平倉
4
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283萬 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340萬 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | 其他 | 15.79% |
| 3 | 資訊科技 | 13.57% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
US$45.4億
| US$63.2萬 | 0.24% |
41,366
+9
| +0% | +US$139 |
2018 Q4
11個季度
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3億
| US$62.2萬 | 0.23% |
9,750
-611
| -6% | -US$4.04萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
103
Linde
LIN
US$2415億
| US$60.3萬 | 0.22% |
2,054
+405
| +25% | +US$12.3萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
104
Cencora
COR
US$685億
| US$52.7萬 | 0.2% |
4,409
+7
| +0.2% | +US$841 |
2021 Q1
2個季度
|
|
105
MasTec
MTZ
US$147億
| US$52.1萬 | 0.19% |
6,035
-300
| -5% | -US$2.85萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
106
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$51.1萬 | 0.19% |
1,525
-317
| -17% | -US$11.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
| US$45.9萬 | 0.17% |
6,666
-379
| -5% | -US$2.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
108
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$44.6萬 | 0.17% |
3,010
-1,400
| -32% | -US$19.5萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.2億
| US$43萬 | 0.16% |
2,730
-230
| -8% | -US$3.48萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
110
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$42.4萬 | 0.16% |
4,500
-489
| -10% | -US$4.88萬 |
2017 Q2
17個季度
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
US$267億
| US$41.9萬 | 0.16% |
+5,071
| 新 | +US$43萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
112
Enbridge
ENB
US$1063億
| US$41.4萬 | 0.15% |
10,393
+187
| +2% | +US$7,375 |
2021 Q2
1季度
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$16億
| US$40.1萬 | 0.15% |
9,588
-405
| -4% | -US$1.75萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$39.6萬 | 0.15% |
3,109
+54
| +2% | +US$7,137 |
2017 Q1
18個季度
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97億
| US$38.2萬 | 0.14% |
+7,744
| 新 | +US$40.5萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$35.8萬 | 0.13% |
+917
| 新 | +US$38萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5億
| US$34.9萬 | 0.13% |
+3,155
| 新 | +US$38萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
118
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$34.8萬 | 0.13% |
+2,703
| 新 | +US$36.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
119
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$33.6萬 | 0.13% |
+6,177
| 新 | +US$34.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
120
Danaher
DHR
US$1639億
| US$33.5萬 | 0.12% |
1,240
+131
| +12% | +US$3.57萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
US$195億
| US$33.5萬 | 0.12% |
2,356
-152
| -6% | -US$2.24萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
122
Ball Corp
BALL
US$170億
| US$32.9萬 | 0.12% |
+3,655
| 新 | +US$32.4萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
123
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$31.8萬 | 0.12% |
1,321
+7
| +0.5% | +US$1,671 |
2017 Q4
15個季度
|
|
124
Unilever
UL
US$1426億
| US$31.5萬 | 0.12% |
5,164
+109
| +2% | +US$6,946 |
2020 Q3
4個季度
|
|
125
Boston Beer
SAM
US$22.5億
| US$30.9萬 | 0.12% |
+607
| 新 | +US$41.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，FMA Advisory持有139個部位，管理資產為US$2.68億，較前一季的US$2.69億減少0.38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
FMA Advisory的2021年第3季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼69檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是RTX Corp：共33,112股，價值US$285萬。 最大的一筆賣出是FNB Corp，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為其他和資訊科技。
- FMA Advisory在2021年第3季最大筆買進的是RTX Corp：共買進33,112股，價值US$285萬。
- FMA Advisory在2021年第3季增持TSMC的幅度最大，估計增加US$50.6萬。
- FMA Advisory在2021年第3季最大幅度減持的標的是FNB Corp，估計減持了US$340萬。
- FMA Advisory於2021年第3季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$154萬。
- 在2021年第3季，FMA Advisory的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占27%。
- FMA Advisory在2021年第3季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- FMA Advisory的投資組合價值較前一季下跌0.38%，降至US$2.68億。
根據FMA Advisory的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。