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FA
FMA Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 268 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
30.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 268 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.02 M
(-0.38%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.87%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
50
Reducidas
69
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 2.71 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 848 k |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 752 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 806 k |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 531 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.86% |
| 2 | Varios | 15.79% |
| 3 | Tecnología | 13.57% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
USD 4519 M
| USD 632 k | 0.24% |
41,366
+9
| +0% | +USD 139 |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3818 M
| USD 622 k | 0.23% |
9,750
-611
| -6% | -USD 40.4 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
103
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 603 k | 0.22% |
2,054
+405
| +25% | +USD 123 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
104
Cencora
COR
USD 63.2 mil M
| USD 527 k | 0.2% |
4,409
+7
| +0.2% | +USD 841 |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
105
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 521 k | 0.19% |
6,035
-300
| -5% | -USD 28.5 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
106
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 511 k | 0.19% |
1,525
-317
| -17% | -USD 114 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 459 k | 0.17% |
6,666
-379
| -5% | -USD 27 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
108
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 446 k | 0.17% |
3,010
-1,400
| -32% | -USD 195 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3760 M
| USD 430 k | 0.16% |
2,730
-230
| -8% | -USD 34.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
110
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 424 k | 0.16% |
4,500
-489
| -10% | -USD 48.8 k |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 419 k | 0.16% |
+5,071
| Nuevas | +USD 430 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 414 k | 0.15% |
10,393
+187
| +2% | +USD 7.38 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1494 M
| USD 401 k | 0.15% |
9,588
-405
| -4% | -USD 17.5 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 396 k | 0.15% |
3,109
+54
| +2% | +USD 7.14 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 777 M
| USD 382 k | 0.14% |
+7,744
| Nuevas | +USD 405 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 358 k | 0.13% |
+917
| Nuevas | +USD 380 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 349 k | 0.13% |
+3,155
| Nuevas | +USD 380 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
118
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 348 k | 0.13% |
+2,703
| Nuevas | +USD 367 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
119
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 336 k | 0.13% |
+6,177
| Nuevas | +USD 347 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
120
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
1,240
+131
| +12% | +USD 35.7 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 335 k | 0.12% |
2,356
-152
| -6% | -USD 22.4 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
122
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 329 k | 0.12% |
+3,655
| Nuevas | +USD 324 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
123
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
1,321
+7
| +0.5% | +USD 1.67 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
124
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
5,164
+109
| +2% | +USD 6.95 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
125
Boston Beer
SAM
USD 2082 M
| USD 309 k | 0.12% |
+607
| Nuevas | +USD 413 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DMK
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MCL
DCM
Revisión del portafolio de FMA Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, FMA Advisory mantenía 139 posiciones valuadas en USD 268 M, un 0.38% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de FMA Advisory muestra 15 nuevos, Aumentaron 50, 69 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RTX Corp: 33,112 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue FNB Corp, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de FMA Advisory en T3 2021 fue RTX Corp: 33,112 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- FMA Advisory fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de FMA Advisory durante T3 2021 fue en FNB Corp, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- FMA Advisory cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.54 M.
- Las diez principales posiciones de FMA Advisory representan 27% de su cartera de USD 268 M en T3 2021.
- FMA Advisory abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de FMA Advisory cayó 0.38% frente al trimestre anterior, hasta USD 268 M.
Según el Informe 13F de FMA Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.