Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FA
FMA Advisory Portfolio-Positionen
AUM
268 Mio. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-0,38 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
ASML
ASML
|
+848.128 $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+752.480 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+506.366 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+805.861 $ |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+531.000 $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+477.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,86 % |
| 2 | Sonstiges | 15,79 % |
| 3 | Technologie | 13,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,41 % |
| 5 | Industrie | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
4,32 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,24 % |
41.366
+9
| +0 % | +139 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,83 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,23 % |
9.750
-611
| -6 % | -40.382 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
103
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,22 % |
2.054
+405
| +25 % | +123.101 $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
104
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,2 % |
4.409
+7
| +0,2 % | +841 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
105
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,19 % |
6.035
-300
| -5 % | -28.461 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
106
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,19 % |
1.525
-317
| -17 % | -114.227 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,17 % |
6.666
-379
| -5 % | -27.014 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
108
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,17 % |
3.010
-1.400
| -32 % | -195.452 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,9 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,16 % |
2.730
-230
| -8 % | -34.843 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
110
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,16 % |
4.500
-489
| -10 % | -48.791 $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,16 % |
+5.071
| Neu | +429.799 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
112
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,15 % |
10.393
+187
| +2 % | +7.375 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,48 Mrd. $
| 401.000 $ | 0,15 % |
9.588
-405
| -4 % | -17.497 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,15 % |
3.109
+54
| +2 % | +7.137 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
791 Mio. $
| 382.000 $ | 0,14 % |
+7.744
| Neu | +404.518 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
116
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,13 % |
+917
| Neu | +379.809 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,13 % |
+3.155
| Neu | +379.796 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
118
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,13 % |
+2.703
| Neu | +366.992 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
119
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,13 % |
+6.177
| Neu | +346.588 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
120
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,12 % |
1.240
+131
| +12 % | +35.663 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,12 % |
2.356
-152
| -6 % | -22.360 $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
122
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,12 % |
+3.655
| Neu | +324.247 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
123
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,12 % |
1.321
+7
| +0,5 % | +1.671 $ |
2017 Q4
15 Quartale
|
|
124
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,12 % |
5.164
+109
| +2 % | +6.946 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
125
Boston Beer
SAM
1,9 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,12 % |
+607
| Neu | +412.602 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
- FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
- Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
- FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .