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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,83 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,71 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+848.128 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+752.480 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+506.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+3,4 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,54 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+805.861 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+531.000 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+477.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,86 %
2 Sonstiges 15,79 %
3 Technologie 13,57 %
4 Gesundheitswesen 11,41 %
5 Industrie 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
51
FedEx
FDX
70,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,71 %
8.633
+480
+6 % +130.263 $
2017 Q1
18 Quartale
ACN-Symbol
52
Accenture
ACN
146 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,7 %
5.897
+7
+0,1 % +2.277 $
2017 Q1
18 Quartale
MO-Symbol
53
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,69 %
40.700
-765
-2 % -36.947 $
2017 Q1
18 Quartale
C-Symbol
54
Citigroup
C
207 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,67 %
25.738
-4.441
-15 % -310.432 $
2017 Q1
18 Quartale
FTEC-Symbol
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,66 %
15.015
-618
-4 % -75.672 $
2017 Q1
18 Quartale
TT-Symbol
56
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,66 %
10.265
+459
+5 % +88.281 $
2017 Q1
18 Quartale
VFC-Symbol
57
VF Corp
VFC
6,69 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,65 %
26.057
-3.156
-11 % -242.160 $
2020 Q3
4 Quartale
SPG-Symbol
58
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,64 %
13.278
-1.018
-7 % -132.495 $
2020 Q4
3 Quartale
STZ-Symbol
59
Constellation Brands
STZ
22,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,64 %
8.183
-1.306
-14 % -285.040 $
2018 Q3
12 Quartale
APD-Symbol
60
Air Products & Chemicals
APD
66,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,57 %
5.987
-32
-0,5 % -8.851 $
2017 Q1
18 Quartale
PM-Symbol
61
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,56 %
15.786
-385
-2 % -38.727 $
2017 Q1
18 Quartale
ARW-Symbol
62
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,54 %
12.804
+74
+0,6 % +8.555 $
2017 Q1
18 Quartale
GM-Symbol
63
General Motors
GM
68,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,52 %
26.535
-2.785
-9 % -148.021 $
2020 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,52 %
10.440
-500
-5 % -68.935 $
2017 Q1
18 Quartale
HD-Symbol
65
Home Depot
HD
315 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,52 %
4.235
+302
+8 % +99.159 $
2017 Q1
18 Quartale
EPD-Symbol
66
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,5 %
61.677
-4.259
-6 % -96.741 $
2017 Q1
18 Quartale
BMY-Symbol
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,49 %
22.326
-607
-3 % -39.975 $
2019 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
68
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
6.656
-730
-10 % -152.028 $
2020 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
69
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
18.145
-462
-2 % -33.442 $
2018 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
70
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,45 %
6.993
-200
-3 % -35.060 $
2017 Q3
16 Quartale
TGT-Symbol
71
Target
TGT
70,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,45 %
5.298
+333
+7 % +83.421 $
2020 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,2 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,44 %
8.760
+940
+12 % +127.909 $
2017 Q1
18 Quartale
QRVO-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
1,16 Mio. $ 0,43 %
6.910
+735
+12 % +136.572 $
2020 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
8.241
+19
+0,2 % +2.693 $
2017 Q1
18 Quartale
TSM-Symbol
75
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,39 %
9.404
+4.313
+85 % +506.366 $
2020 Q3
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .