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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,72 %
Position
141
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
77
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+5,25 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,9 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+2,96 Mio. $
4
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+2,36 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+30,4 Mio. $
2
AFG-Symbol
American Financial Group
AFG
+21,5 Mio. $
3
AA-Symbol
Alcoa
AA
+3,88 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,89 Mio. $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,22 %
2 Finanzwesen 19,51 %
3 Industrie 9,11 %
4 Gesundheitswesen 8,29 %
5 Basiskonsumgüter 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNB-Symbol
1
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,39 %
1.023.100
+393.072
+62 % +5,25 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
MMP
2
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
5,12 Mio. $ 2,99 %
71.987
-951
-1 % -65.652 $
2017 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,93 %
+115.604
Neu +4,9 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
M-Symbol
4
Macy's
M
6,45 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,55 %
+200
Neu +4.397 $
2017 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,45 %
37.560
-1.153
-3 % -133.196 $
2017 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
429 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,18 %
31.754
-930
-3 % -101.516 $
2017 Q1
2 Quartale
AEP-Symbol
7
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,87 %
45.536
-191
-0,4 % -13.607 $
2017 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
192 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,82 %
63.032
-1.286
-2 % -60.508 $
2017 Q1
2 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,78 %
+39.856
Neu +2,96 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
149 Mrd. $
3 Mio. $ 1,76 %
101.528
-4.618
-4 % -131.095 $
2017 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
3 Mio. $ 1,75 %
31.408
-804
-2 % -74.145 $
2017 Q1
2 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
131 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,66 %
44.753
-2.306
-5 % -153.715 $
2017 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,65 %
34.815
-1.814
-5 % -143.957 $
2017 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,63 %
110.294
-3.346
-3 % -81.198 $
2017 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,54 %
20.616
-125
-0,6 % -15.506 $
2017 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,54 %
26.677
-858
-3 % -88.260 $
2017 Q1
2 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
794 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,47 %
23.880
-837
-3 % -84.891 $
2017 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,43 %
12.933
+329
+3 % +59.584 $
2017 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,41 %
65.680
-52
-0,1 % -1.905 $
2017 Q1
2 Quartale
EEMV-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,39 %
+41.078
Neu +2,36 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,38 %
58.593
-2.590
-4 % -94.614 $
2017 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,33 %
16.128
-1.002
-6 % -132.594 $
2017 Q1
2 Quartale
KMB-Symbol
23
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,29 %
18.830
-667
-3 % -81.452 $
2017 Q1
2 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,22 %
+41.452
Neu +2,07 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,2 %
69.298
-8.684
-11 % -250.203 $
2017 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIH MPH Rollover
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt FMA Advisory 141 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

FMA Advisory zog im Q3 2017 netto 31,7 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Tower – eine Position im geschätzten Wert von 30,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 7,1 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete FMA Advisory eine neue Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Wert von 5,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2017 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 115.604 Aktien im Wert von 5,02 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in FNB Corp in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2017 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in American Tower im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 29 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2017 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .