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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,55 %
Position
126
Neu
3
Aufgestockt
52
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,45 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+984.686 $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+923.023 $
4
F-Symbol
Ford
F
+644.557 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+458.126 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+795.000 $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+721.000 $
3
HMC-Symbol
Honda
HMC
+545.815 $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+499.000 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+352.873 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,56 %
2 Energie 12,41 %
3 Industrie 12,03 %
4 Finanzwesen 12,02 %
5 Gesundheitswesen 11,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
METR
1
Nicht mehr gelistet
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
12,4 Mio. $ 4,57 %
537.177
+527
+0,1 % +11.265 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
422 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,21 %
66.782
-492
-0,7 % -61.210 $
2013 Q2
4 Quartale
MMP
3
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
7,61 Mio. $ 2,8 %
90.569
-855
-0,9 % -67.004 $
2013 Q2
4 Quartale
IJJ-Symbol
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,76 %
117.960
+7.526
+7 % +458.126 $
2013 Q2
4 Quartale
COP-Symbol
5
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,23 %
70.522
-767
-1 % -59.759 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,21 %
67.060
-331
-0,5 % -28.583 $
2013 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,02 %
58.391
+1.365
+2 % +121.844 $
2013 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,96 %
62.061
-503
-0,8 % -41.083 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,95 %
42.131
+2
+0 % +254 $
2013 Q2
4 Quartale
COR-Symbol
10
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,85 %
69.041
+72
+0,1 % +4.930 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,63 %
60.747
-1.187
-2 % -87.407 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,56 %
40.490
-2.732
-6 % -276.136 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
193 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,43 %
79.346
+1.628
+2 % +78.873 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
149 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,43 %
145.289
+8.978
+7 % +240.495 $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,39 %
44.819
-1.486
-3 % -127.937 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,39 %
+162.332
Neu +3,45 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
17
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,38 %
72.648
+886
+1 % +43.543 $
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
231 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,33 %
20.854
-981
-4 % -176.560 $
2013 Q2
4 Quartale
D-Symbol
19
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,31 %
49.785
+119
+0,2 % +8.348 $
2013 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,3 %
29.672
-191
-0,6 % -21.306 $
2013 Q2
4 Quartale
KMB-Symbol
21
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,27 %
32.290
-113
-0,3 % -12.009 $
2013 Q2
4 Quartale
TROW-Symbol
22
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,24 %
39.992
+462
+1 % +37.693 $
2013 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,18 %
57.545
+1.529
+3 % +80.659 $
2013 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
130 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,16 %
75.133
-2.052
-3 % -82.554 $
2013 Q2
4 Quartale
ARW-Symbol
25
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,16 %
52.103
+620
+1 % +36.118 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIH MPH Rollover
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt FMA Advisory 126 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMA Advisory für Q2 2014 weist 3 neu, 52 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 162.332 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aflac mit einem geschätzten Wert von 795.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q2 2014 war Apple: 162.332 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 984.686 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q2 2014 entfiel auf Honda und belief sich schätzungsweise auf 545.815 $.
  • FMA Advisory hat seine Position in Aflac im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 795.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q2 2014 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 272 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q2 2014 am 25. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .