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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,83 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,71 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+848.128 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+752.480 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+506.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+3,4 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,54 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+805.861 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+531.000 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+477.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,86 %
2 Sonstiges 15,79 %
3 Technologie 13,57 %
4 Gesundheitswesen 11,41 %
5 Industrie 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
76
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,39 %
9.072
+1.843
+25 % +218.740 $
2020 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
77
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,38 %
2.425
+2
+0,1 % +867 $
2017 Q1
18 Quartale
ABT-Symbol
78
Abbott
ABT
177 Mrd. $
987.000 $ 0,37 %
8.356
+1.012
+14 % +124.315 $
2017 Q1
18 Quartale
SBUX-Symbol
79
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
960.000 $ 0,36 %
8.703
+1.360
+19 % +159.234 $
2020 Q3
4 Quartale
DHI-Symbol
80
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
925.000 $ 0,34 %
11.020
-489
-4 % -45.039 $
2021 Q1
2 Quartale
FMAT-Symbol
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
589 Mio. $
902.000 $ 0,34 %
20.373
-2.465
-11 % -114.429 $
2020 Q4
3 Quartale
FIDU-Symbol
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,37 Mrd. $
886.000 $ 0,33 %
17.072
-1.383
-7 % -74.942 $
2017 Q1
18 Quartale
PH-Symbol
83
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
884.000 $ 0,33 %
3.163
+7
+0,2 % +2.083 $
2017 Q1
18 Quartale
OLED-Symbol
84
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
850.000 $ 0,32 %
4.970
-459
-8 % -95.055 $
2018 Q3
12 Quartale
FNCL-Symbol
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,3 Mrd. $
828.000 $ 0,31 %
15.416
-1.404
-8 % -74.914 $
2017 Q1
18 Quartale
AMGN-Symbol
86
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
823.000 $ 0,31 %
3.870
+1.113
+40 % +256.175 $
2017 Q1
18 Quartale
ASML-Symbol
87
ASML
ASML
629 Mrd. $
804.000 $ 0,3 %
+1.079
Neu +848.128 $
2021 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
88
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
787.000 $ 0,29 %
19.425
-1.650
-8 % -63.967 $
2019 Q4
7 Quartale
MAS-Symbol
89
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
771.000 $ 0,29 %
13.881
-786
-5 % -46.619 $
2017 Q1
18 Quartale
TRV-Symbol
90
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
771.000 $ 0,29 %
5.074
+16
+0,3 % +2.477 $
2017 Q1
18 Quartale
FUTY-Symbol
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
755.000 $ 0,28 %
18.352
-48
-0,3 % -2.070 $
2017 Q1
18 Quartale
IYR-Symbol
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
733.000 $ 0,27 %
7.157
-88
-1 % -9.364 $
2017 Q1
18 Quartale
CMCSA-Symbol
93
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
722.000 $ 0,27 %
+12.905
Neu +752.480 $
2021 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
94
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
708.000 $ 0,26 %
34.170
+16.810
+97 % +349.055 $
2021 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
95
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
683.000 $ 0,25 %
3.752
+524
+16 % +103.432 $
2019 Q4
7 Quartale
RDS.B
96
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
678.000 $ 0,25 %
15.321
-6.004
-28 % -237.695 $
2017 Q1
18 Quartale
ALB-Symbol
97
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
665.000 $ 0,25 %
3.036
+1.295
+74 % +276.574 $
2020 Q4
3 Quartale
ELV-Symbol
98
Elevance Health
ELV
95,5 Mrd. $
664.000 $ 0,25 %
1.781
+3
+0,2 % +1.140 $
2017 Q1
18 Quartale
XLY-Symbol
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
659.000 $ 0,25 %
7.344
-116
-2 % -10.537 $
2017 Q4
15 Quartale
D-Symbol
100
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
643.000 $ 0,24 %
8.803
+136
+2 % +10.370 $
2017 Q1
18 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .