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FMA Advisory Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,87 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
50
Reduziert
69
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+2,83 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+2,71 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+848.128 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+752.480 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+506.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNB-Symbol
FNB Corp
FNB
+3,4 Mio. $
2
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,54 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+805.861 $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+531.000 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+477.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,86 %
2 Sonstiges 15,79 %
3 Technologie 13,57 %
4 Gesundheitswesen 11,41 %
5 Industrie 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHF-Symbol
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,17 %
61.370
-180
-0,3 % -9.598 $
2017 Q1
18 Quartale
MMP
27
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
2,93 Mio. $ 1,09 %
64.310
+204
+0,3 % +9.699 $
2017 Q1
18 Quartale
QCOM-Symbol
28
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,07 %
22.174
+517
+2 % +73.349 $
2020 Q1
6 Quartale
RTX-Symbol
29
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,06 %
+33.112
Neu +2,83 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TEL-Symbol
30
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,04 %
20.323
-485
-2 % -70.009 $
2017 Q1
18 Quartale
PNC-Symbol
31
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,03 %
14.081
-109
-0,8 % -20.589 $
2017 Q1
18 Quartale
WELL-Symbol
32
Welltower
WELL
169 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,02 %
33.329
+614
+2 % +52.763 $
2017 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,02 %
16.938
+567
+3 % +96.733 $
2017 Q1
18 Quartale
PFE-Symbol
34
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,01 %
62.945
+2.582
+4 % +114.384 $
2017 Q1
18 Quartale
STLD-Symbol
35
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,97 %
44.593
-466
-1 % -29.785 $
2017 Q1
18 Quartale
ADP-Symbol
36
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,95 %
12.764
+176
+1 % +36.252 $
2017 Q1
18 Quartale
LMT-Symbol
37
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,94 %
7.295
+313
+4 % +113.274 $
2017 Q1
18 Quartale
CI-Symbol
38
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,93 %
+12.452
Neu +2,71 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
39
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,88 %
21.766
-439
-2 % -50.162 $
2017 Q1
18 Quartale
LOW-Symbol
40
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,87 %
11.530
-175
-1 % -34.877 $
2019 Q3
8 Quartale
CMI-Symbol
41
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,84 %
10.011
-990
-9 % -232.019 $
2017 Q1
18 Quartale
FCOM-Symbol
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,83 %
41.848
+25
+0,1 % +1.378 $
2017 Q1
18 Quartale
RQI-Symbol
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,82 %
146.991
-6.361
-4 % -101.520 $
2017 Q1
18 Quartale
MRK-Symbol
44
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,77 %
27.666
-4.573
-14 % -347.796 $
2017 Q1
18 Quartale
T-Symbol
45
AT&T
T
161 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,77 %
101.511
-38.359
-27 % -805.861 $
2017 Q1
18 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,77 %
6.068
+305
+5 % +109.851 $
2017 Q1
18 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,75 %
41.730
+30
+0,1 % +1.459 $
2020 Q1
6 Quartale
SWKS-Symbol
48
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,74 %
12.044
-1.015
-8 % -185.575 $
2017 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
49
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,94 Mio. $ 0,72 %
11.780
+2.240
+23 % +386.386 $
2018 Q3
12 Quartale
GS-Symbol
50
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,72 %
5.080
+64
+1 % +24.994 $
2017 Q2
17 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DMK
David M. Knott 275 Mio. $ AUM 59,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMR
SIH MPH Rollover New York 232 Mio. $ AUM 45,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FMA Advisory für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt FMA Advisory 139 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,38 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FMA Advisory für Q3 2021 weist 15 neu, 50 erhöht, 69 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FNB Corp mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von FMA Advisory im Q3 2021 war RTX Corp: 33.112 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in TSMC in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.366 $.
  • Der größte Positionsabbau von FMA Advisory im Q3 2021 entfiel auf FNB Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • FMA Advisory hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FMA Advisory machen im Q3 2021 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • FMA Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von FMA Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von FMA Advisory für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .