Estamos no ar no !
Saiba mais
FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,42 bi
| US$ 3,14 mi | 1,17% |
61.370
-180
| -0,3% | -US$ 9,6 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
MMP
27
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 2,93 mi | 1,09% |
64.310
+204
| +0,3% | +US$ 9,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 2,86 mi | 1,07% |
22.174
+517
| +2% | +US$ 73,3 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,85 mi | 1,06% |
+33.112
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
30
TE Connectivity
TEL
US$ 61,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,04% |
20.323
-485
| -2% | -US$ 70 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
31
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,5 bi
| US$ 2,76 mi | 1,03% |
14.081
-109
| -0,8% | -US$ 20,6 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
32
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 2,75 mi | 1,02% |
33.329
+614
| +2% | +US$ 52,8 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 615 bi
| US$ 2,74 mi | 1,02% |
16.938
+567
| +3% | +US$ 96,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
34
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 2,71 mi | 1,01% |
62.945
+2.582
| +4% | +US$ 114 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
35
Steel Dynamics
STLD
US$ 35 bi
| US$ 2,61 mi | 0,97% |
44.593
-466
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
36
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 2,55 mi | 0,95% |
12.764
+176
| +1% | +US$ 36,3 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 2,52 mi | 0,94% |
7.295
+313
| +4% | +US$ 113 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
38
Cigna
CI
US$ 80,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,93% |
+12.452
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,35 mi | 0,88% |
21.766
-439
| -2% | -US$ 50,2 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 2,34 mi | 0,87% |
11.530
-175
| -1% | -US$ 34,9 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
41
Cummins
CMI
US$ 74,7 bi
| US$ 2,25 mi | 0,84% |
10.011
-990
| -9% | -US$ 232 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
42
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,75 bi
| US$ 2,24 mi | 0,83% |
41.848
+25
| +0,1% | +US$ 1,38 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
43
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,51 bi
| US$ 2,19 mi | 0,82% |
146.991
-6.361
| -4% | -US$ 102 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 2,08 mi | 0,77% |
27.666
-4.573
| -14% | -US$ 348 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
45
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 2,07 mi | 0,77% |
101.511
-38.359
| -27% | -US$ 806 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 2,06 mi | 0,77% |
6.068
+305
| +5% | +US$ 110 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 2,02 mi | 0,75% |
41.730
+30
| +0,1% | +US$ 1,46 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
48
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,2 bi
| US$ 1,98 mi | 0,74% |
12.044
-1.015
| -8% | -US$ 186 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 1,94 mi | 0,72% |
11.780
+2.240
| +23% | +US$ 386 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 1,92 mi | 0,72% |
5.080
+64
| +1% | +US$ 25 mil |
2017 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.