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FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,71% |
8.633
+480
| +6% | +US$ 130 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
52
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 1,89 mi | 0,7% |
5.897
+7
| +0,1% | +US$ 2,28 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
53
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 1,85 mi | 0,69% |
40.700
-765
| -2% | -US$ 36,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
54
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 1,81 mi | 0,67% |
25.738
-4.441
| -15% | -US$ 310 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,66% |
15.015
-618
| -4% | -US$ 75,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
56
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,66% |
10.265
+459
| +5% | +US$ 88,3 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
57
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 1,75 mi | 0,65% |
26.057
-3.156
| -11% | -US$ 242 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
58
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,64% |
13.278
-1.018
| -7% | -US$ 132 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
59
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,64% |
8.183
-1.306
| -14% | -US$ 285 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
60
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,57% |
5.987
-32
| -0,5% | -US$ 8,85 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 1,5 mi | 0,56% |
15.786
-385
| -2% | -US$ 38,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
62
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,54% |
12.804
+74
| +0,6% | +US$ 8,56 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
63
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 1,4 mi | 0,52% |
26.535
-2.785
| -9% | -US$ 148 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,39 mi | 0,52% |
10.440
-500
| -5% | -US$ 68,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
65
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,39 mi | 0,52% |
4.235
+302
| +8% | +US$ 99,2 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
66
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,5% |
61.677
-4.259
| -6% | -US$ 96,7 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,32 mi | 0,49% |
22.326
-607
| -3% | -US$ 40 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,28 mi | 0,48% |
6.656
-730
| -10% | -US$ 152 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
69
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 1,27 mi | 0,47% |
18.145
-462
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
70
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,21 mi | 0,45% |
6.993
-200
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
71
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,45% |
5.298
+333
| +7% | +US$ 83,4 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,17 mi | 0,44% |
8.760
+940
| +12% | +US$ 128 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
73
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 1,16 mi | 0,43% |
6.910
+735
| +12% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,15 mi | 0,43% |
8.241
+19
| +0,2% | +US$ 2,69 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
75
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,05 mi | 0,39% |
9.404
+4.313
| +85% | +US$ 506 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.