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FA
FMA Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,51%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
+46,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,38%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
139
Nova
15
Aumentada
50
Reduzida
69
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,86% |
| 2 | Diversos | 15,79% |
| 3 | Tecnologia | 13,57% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
6.642
-138
| -2% | -US$ 6,65 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
127
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
3.021
-209
| -6% | -US$ 21,6 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
128
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,57 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
+9.718
| Nova | +US$ 257 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 248 mil | 0,09% |
4.944
-173
| -3% | -US$ 8,96 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
130
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
+819
| Nova | +US$ 208 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
131
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
378
+35
| +10% | +US$ 22 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
1.680
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
133
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 209 mil | 0,08% |
+807
| Nova | +US$ 190 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
6.685
-152
| -2% | -US$ 4,81 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
135
SiriusXM
SIRI
US$ 9,31 bi
| US$ 74 mil | 0,03% |
1.216
+2
| +0,2% | +US$ 126 |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
136
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| – | – |
-14.932
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
137
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| – | – |
-3.120
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
138
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| – | – |
-18.994
| Encerrada | -US$ 531 mil | – |
|
139
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| – | – |
-4.044
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
Revisão da carteira de FMA Advisory no T3 2021
No T3 2021, FMA Advisory detinha 139 posições no valor de US$ 268 mi, uma queda de 0,38% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2021 de FMA Advisory mostra 15 novas, 50 aumentaram, 69 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi. A maior venda foi de FNB Corp, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de FMA Advisory no T3 2021 foi RTX Corp: 33.112 ações no valor de US$ 2,85 mi.
- FMA Advisory foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de FMA Advisory em T3 2021 foi em FNB Corp, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- FMA Advisory encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,54 mi.
- As dez maiores posições de FMA Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 268 mi no T3 2021.
- FMA Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de FMA Advisory caiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Advisory referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.