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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$102만
(-0.38%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.87%
보유액
139
신규
15
증가
50
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.57% |
| 4 | 헬스케어 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$30.9만 | 0.12% |
6,642
-138
| -2% | -US$6.65천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
127
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$29.5만 | 0.11% |
3,021
-209
| -6% | -US$2.16만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
128
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.7억
| US$25.6만 | 0.1% |
+9,718
| 신규 | +US$25.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$24.8만 | 0.09% |
4,944
-173
| -3% | -US$8.96천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
130
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$22.2만 | 0.08% |
+819
| 신규 | +US$20.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
131
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$21.8만 | 0.08% |
378
+35
| +10% | +US$2.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$21.1만 | 0.08% |
1,680
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$20.9만 | 0.08% |
+807
| 신규 | +US$19만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
134
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$20.3만 | 0.08% |
6,685
-152
| -2% | -US$4.81천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
135
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$7.4만 | 0.03% |
1,216
+2
| +0.2% | +US$126 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
136
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| – | – |
-14,932
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
137
Realty Income
O
US$538억
| – | – |
-3,120
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
|
138
PPL Corp
PPL
US$263억
| – | – |
-18,994
| 청산됨 | -US$53.1만 | – |
|
139
Truist Financial
TFC
US$592억
| – | – |
-4,044
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
유사한 펀드
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FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.69억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
FMA Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 69개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 33,112주를 보유했으며 가치는 US$285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FNB Corp 주식으로, 추정 금액은 US$340만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$285만 상당의 33,112주를 매수했어요.
- FMA Advisory 측이 2021년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 FMA Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.