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FA
FMA Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
30.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+30.8%
3년 예상 수익률
+46.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
-US$102만
(-0.38%)
자금 흐름
+US$233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.87%
보유액
139
신규
15
증가
50
축소
69
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$283만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$271만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$84.8만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$75.2만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+US$340만 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$154만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$80.6만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.79% |
| 3 | 정보기술 | 13.57% |
| 4 | 헬스케어 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$104만 | 0.39% |
9,072
+1,843
| +25% | +US$21.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
77
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$103만 | 0.38% |
2,425
+2
| +0.1% | +US$867 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
78
Abbott
ABT
US$1739억
| US$98.7만 | 0.37% |
8,356
+1,012
| +14% | +US$12.4만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
79
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$96만 | 0.36% |
8,703
+1,360
| +19% | +US$15.9만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
80
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$92.5만 | 0.34% |
11,020
-489
| -4% | -US$4.5만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
81
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.91억
| US$90.2만 | 0.34% |
20,373
-2,465
| -11% | -US$11.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
82
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.9억
| US$88.6만 | 0.33% |
17,072
-1,383
| -7% | -US$7.49만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
83
Parker-Hannifin
PH
US$1208억
| US$88.4만 | 0.33% |
3,163
+7
| +0.2% | +US$2.08천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
84
Universal Display
OLED
US$38.5억
| US$85만 | 0.32% |
4,970
-459
| -8% | -US$9.5만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
85
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.1억
| US$82.8만 | 0.31% |
15,416
-1,404
| -8% | -US$7.49만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
86
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$82.3만 | 0.31% |
3,870
+1,113
| +40% | +US$25.6만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
87
ASML
ASML
US$6462억
| US$80.4만 | 0.3% |
+1,079
| 신규 | +US$84.8만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
88
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$78.7만 | 0.29% |
19,425
-1,650
| -8% | -US$6.4만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
89
Masco
MAS
US$147억
| US$77.1만 | 0.29% |
13,881
-786
| -5% | -US$4.66만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$77.1만 | 0.29% |
5,074
+16
| +0.3% | +US$2.48천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
91
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.7억
| US$75.5만 | 0.28% |
18,352
-48
| -0.3% | -US$2.07천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
92
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$73.3만 | 0.27% |
7,157
-88
| -1% | -US$9.36천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
|
93
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$72.2만 | 0.27% |
+12,905
| 신규 | +US$75.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
94
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$70.8만 | 0.26% |
34,170
+16,810
| +97% | +US$34.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
95
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$68.3만 | 0.25% |
3,752
+524
| +16% | +US$10.3만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
RDS.B
96
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$67.8만 | 0.25% |
15,321
-6,004
| -28% | -US$23.8만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
97
Albemarle
ALB
US$111억
| US$66.5만 | 0.25% |
3,036
+1,295
| +74% | +US$27.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
98
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$66.4만 | 0.25% |
1,781
+3
| +0.2% | +US$1.14천 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
99
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$65.9만 | 0.25% |
7,344
-116
| -2% | -US$1.05만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
100
Dominion Energy
D
US$548억
| US$64.3만 | 0.24% |
8,803
+136
| +2% | +US$1.04만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
DMK
HCIA
KCP
MCL
DCM
FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, FMA Advisory의 보유 포지션은 139개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.69억보다 0.38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
FMA Advisory의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 50개 증가, 69개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp 주식으로, 33,112주를 보유했으며 가치는 US$285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FNB Corp 주식으로, 추정 금액은 US$340만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$285만 상당의 33,112주를 매수했어요.
- FMA Advisory 측이 2021년 3분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FNB Corp이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FMA Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27% 비중을 차지해요.
- FMA Advisory 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FMA Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.38% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 FMA Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.