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TPCM
Three Peaks Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 301 mi
Giro
16,49%
Retorno est. (1 ano)
43,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,02%
Retorno est. (1 ano)
+43,39%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+178,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 301 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24 mi
(-7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,43%
Posição
97
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
44
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$ 995 mil |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 788 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
XPO
XPO
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,29% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,11% |
| 3 | Industriais | 15,69% |
| 4 | Financeiro | 14,79% |
| 5 | Saúde | 14,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 8,66 mi | 2,88% |
55.265
+4.904
| +10% | +US$ 704 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
2
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 7,72 mi | 2,57% |
151.241
+11.925
| +9% | +US$ 617 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
3
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 6,92 mi | 2,3% |
28.882
-883
| -3% | -US$ 223 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
4
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 6,31 mi | 2,1% |
90.961
-2.539
| -3% | -US$ 188 mil |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 6,11 mi | 2,03% |
50.896
+14.670
| +40% | +US$ 1,49 mi |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
6
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 5,93 mi | 1,97% |
145.065
-643
| -0,4% | -US$ 25,1 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Ball Corp
BALL
US$ 16,7 bi
| US$ 5,82 mi | 1,94% |
64.724
+16.591
| +34% | +US$ 1,47 mi |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 5,81 mi | 1,93% |
90.276
-3.276
| -4% | -US$ 206 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
9
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 5,59 mi | 1,86% |
42.024
-762
| -2% | -US$ 95,2 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 5,52 mi | 1,84% |
23.767
-260
| -1% | -US$ 60,3 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 5,34 mi | 1,78% |
221.699
-6.369
| -3% | -US$ 169 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 5,33 mi | 1,77% |
35.851
+1.316
| +4% | +US$ 188 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
GFL Environmental
GFL
US$ 19,1 bi
| US$ 5,25 mi | 1,75% |
141.320
+2.648
| +2% | +US$ 91,4 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
14
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 5,21 mi | 1,73% |
46.416
-1.557
| -3% | -US$ 183 mil |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
15
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 5,1 mi | 1,7% |
41.221
-461
| -1% | -US$ 59,3 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
16
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 5,07 mi | 1,69% |
13.472
-250
| -2% | -US$ 97,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
17
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
| US$ 4,92 mi | 1,64% |
29.927
-691
| -2% | -US$ 116 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
18
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 4,82 mi | 1,6% |
26.461
-863
| -3% | -US$ 163 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 4,66 mi | 1,55% |
9.046
-76
| -0,8% | -US$ 42,4 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
20
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 4,6 mi | 1,53% |
39.917
-1.180
| -3% | -US$ 130 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 4,5 mi | 1,5% |
40.088
+8.063
| +25% | +US$ 788 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 4,47 mi | 1,49% |
36.418
+2.137
| +6% | +US$ 268 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,31 mi | 1,43% |
71.517
-2.507
| -3% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 4,28 mi | 1,43% |
77.259
-2.474
| -3% | -US$ 138 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
25
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 4,26 mi | 1,42% |
14.008
-454
| -3% | -US$ 132 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Three Peaks Capital Management no T3 2021
No T3 2021, Three Peaks Capital Management detinha 97 posições no valor de US$ 301 mi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 325 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Three Peaks Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,6 mi em T3 2021, encerrando 10 posições e reduzindo 44 participações. Sua saída mais significativa foi Dell, uma posição estimada em US$ 3,47 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, Three Peaks Capital Management abriu uma nova posição em Booz Allen Hamilton no valor de US$ 945 mil.
- A maior compra de Three Peaks Capital Management no T3 2021 foi Booz Allen Hamilton: 11.910 ações no valor de US$ 945 mil.
- Three Peaks Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Churchill Downs no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Three Peaks Capital Management em T3 2021 foi em Zimmer Biomet, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Three Peaks Capital Management encerrou totalmente sua posição em Dell no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,47 mi.
- As dez maiores posições de Three Peaks Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 301 mi no T3 2021.
- Three Peaks Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T3 2021.
- O valor da carteira de Three Peaks Capital Management caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 301 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Three Peaks Capital Management referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.