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FA
FMA Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
30.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+30.8%
3年間の予想リターン
+46.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
-$102万
(-0.38%)
資金フロー
+$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.87%
保有額
139
新規
15
買い増し
50
減少
69
解消
4
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$283万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$271万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$84.8万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$75.2万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$50.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FNB Corp
FNB
|
+$340万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$154万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$80.6万 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+$53.1万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.86% |
| 2 | その他 | 15.79% |
| 3 | 情報技術 | 13.57% |
| 4 | ヘルスケア | 11.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fulton Financial
FULT
$45.2億
| $63.2万 | 0.24% |
41,366
+9
| +0% | +$139 |
2018 Q4
11四半期
|
|
102
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.2億
| $62.2万 | 0.23% |
9,750
-611
| -6% | -$4.04万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
103
Linde
LIN
$2346億
| $60.3万 | 0.22% |
2,054
+405
| +25% | +$12.3万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
104
Cencora
COR
$632億
| $52.7万 | 0.2% |
4,409
+7
| +0.2% | +$841 |
2021 Q1
2四半期
|
|
105
MasTec
MTZ
$137億
| $52.1万 | 0.19% |
6,035
-300
| -5% | -$2.85万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
106
Deere & Co
DE
$1742億
| $51.1万 | 0.19% |
1,525
-317
| -17% | -$11.4万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
107
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $45.9万 | 0.17% |
6,666
-379
| -5% | -$2.7万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
108
Marriott International
MAR
$1019億
| $44.6万 | 0.17% |
3,010
-1,400
| -32% | -$19.5万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
109
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$37.6億
| $43万 | 0.16% |
2,730
-230
| -8% | -$3.48万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
110
Emerson Electric
EMR
$901億
| $42.4万 | 0.16% |
4,500
-489
| -10% | -$4.88万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
111
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $41.9万 | 0.16% |
+5,071
| 新規 | +$43万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
112
Enbridge
ENB
$1073億
| $41.4万 | 0.15% |
10,393
+187
| +2% | +$7,375 |
2021 Q2
1四半期
|
|
113
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.9億
| $40.1万 | 0.15% |
9,588
-405
| -4% | -$1.75万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
114
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $39.6万 | 0.15% |
3,109
+54
| +2% | +$7,137 |
2017 Q1
18四半期
|
|
115
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$7.77億
| $38.2万 | 0.14% |
+7,744
| 新規 | +$40.5万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
116
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $35.8万 | 0.13% |
+917
| 新規 | +$38万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
117
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $34.9万 | 0.13% |
+3,155
| 新規 | +$38万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
118
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $34.8万 | 0.13% |
+2,703
| 新規 | +$36.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
119
Cisco
CSCO
$4199億
| $33.6万 | 0.13% |
+6,177
| 新規 | +$34.7万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
120
Danaher
DHR
$1620億
| $33.5万 | 0.12% |
1,240
+131
| +12% | +$3.57万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
121
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $33.5万 | 0.12% |
2,356
-152
| -6% | -$2.24万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
122
Ball Corp
BALL
$171億
| $32.9万 | 0.12% |
+3,655
| 新規 | +$32.4万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
123
McDonald's
MCD
$1758億
| $31.8万 | 0.12% |
1,321
+7
| +0.5% | +$1,671 |
2017 Q4
15四半期
|
|
124
Unilever
UL
$1426億
| $31.5万 | 0.12% |
5,164
+109
| +2% | +$6,946 |
2020 Q3
4四半期
|
|
125
Boston Beer
SAM
$20.8億
| $30.9万 | 0.12% |
+607
| 新規 | +$41.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
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FMA Advisoryの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryは$2.68億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$2.69億から0.38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
FMA Advisoryの2021年第3四半期の報告書には、新規 15件、50件増加しました、69件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRTX Corpで、保有株数は33,112株、評価額は$285万でした。 最も大きな売却はFNB Corpで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は33,112株、評価額は$285万でした。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.6万でした。
- FMA Advisoryが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFNB Corpで、推定$340万相当を減らしました。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$154万でした。
- 2021年第3四半期時点で、FMA Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの27%を占めています。
- FMA Advisoryは2021年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FMA Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.38%減少し、$2.68億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のFMA Advisoryの 13F報告書 に基づいています。