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KCP
KDI Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 290 M
Rotación
6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
26.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.61%
Posición
33
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 651 k |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 537 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 347 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 26.34% |
| 2 | Tecnología | 16.95% |
| 3 | Finanzas | 14.53% |
| 4 | Varios | 14.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17.5 M | 6.03% |
131,020
-16,700
| -11% | -USD 2.3 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.6 M | 5.74% |
101,615
-6,916
| -6% | -USD 1.08 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 5.5% |
56,543
-5,381
| -9% | -USD 1.57 M |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
4
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 15.6 M | 5.39% |
65,127
-3,479
| -5% | -USD 878 k |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.3 M | 5.29% |
39,239
-2,439
| -6% | -USD 1.01 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 13.6 M | 4.7% |
39,118
+955
| +3% | +USD 347 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
7
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 13.2 M | 4.56% |
22,920
-3,820
| -14% | -USD 2.4 M |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
8
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.47% |
168,558
-13,188
| -7% | -USD 989 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 12.8 M | 4.42% |
219,796
+8,627
| +4% | +USD 537 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 12.4 M | 4.27% |
+98,471
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 11.3 M | 3.91% |
19,794
-153
| -0.8% | -USD 84 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 11.1 M | 3.85% |
94,366
-3,986
| -4% | -USD 490 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.6 M | 3.66% |
32,306
-2,159
| -6% | -USD 709 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.6 M | 3.65% |
64,420
-3,440
| -5% | -USD 593 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
15
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 10.5 M | 3.64% |
39,005
-269
| -0.7% | -USD 73.2 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.2 M | 3.53% |
45,935
-2,017
| -4% | -USD 473 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10 M | 3.44% |
29,316
-323
| -1% | -USD 116 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.8 M | 3.4% |
130,995
-3,292
| -2% | -USD 250 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 9.4 M | 3.25% |
26,099
+1,801
| +7% | +USD 651 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.7 M | 3% |
51,402
+1,199
| +2% | +USD 214 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 6.82 M | 2.35% |
41,494
-313
| -0.7% | -USD 52.5 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.28 M | 1.48% |
9,934
-430
| -4% | -USD 191 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.34 M | 1.15% |
44,915
+3,784
| +9% | +USD 288 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 1.8 M | 0.62% |
54,780
-5,220
| -9% | -USD 167 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.61 M | 0.56% |
38,000
+5,000
| +15% | +USD 201 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TPCM
DCM
DMK
FA
DVC
HCIA
ISG
MCL
Revisión del portafolio de KDI Capital Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, KDI Capital Partners mantenía 33 posiciones valuadas en USD 290 M, un 4.6% menos que los USD 304 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
KDI Capital Partners retiró un monto neto de USD 14.8 M en T3 2021, cerró 1 posición y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 219 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, KDI Capital Partners abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF por valor de USD 12.4 M.
- La mayor compra de KDI Capital Partners en T3 2021 fue State Street SPDR S&P Biotech ETF: 98,471 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- KDI Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 651 k.
- La mayor reducción de KDI Capital Partners durante T3 2021 fue en Dollar General, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- KDI Capital Partners cerró por completo su posición en Alibaba en T3 2021, con una venta estimada de USD 219 k.
- Las diez principales posiciones de KDI Capital Partners representan 53% de su cartera de USD 290 M en T3 2021.
- KDI Capital Partners abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de KDI Capital Partners cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 290 M.
Según el Informe 13F de KDI Capital Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.