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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,14 Mio. $
Kapitalfluss
-20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,48 %
Position
168
Neu
21
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MITA-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+9,6 Mio. $
2
VIP-Symbol
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+6,87 Mio. $
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+3,38 Mio. $
4
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+2,85 Mio. $
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MITAU-Symbol
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+14,7 Mio. $
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+6,26 Mio. $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+4,31 Mio. $
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+3,4 Mio. $
5
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+3,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,75 %
2 Gesundheitswesen 24,81 %
3 Sonstiges 13,26 %
4 Grundstoffe 12,2 %
5 Kommunikationsdienste 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KKR-Symbol
26
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,11 %
50.000
-50.000
-50 % -3,14 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
AVDL
27
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
2,96 Mio. $ 1,07 %
301.864
-3.058
-1 % -24.078 $
2020 Q4
3 Quartale
GLHAW
28
Nicht mehr gelistet
Glass Houses Acquisition Corp. Warrant
GLHAW
2,88 Mio. $ 1,04 %
250.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
UTHR-Symbol
29
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,03 %
15.300
– –
2021 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
16.740
-1.430
-8 % -224.190 $
2013 Q2
33 Quartale
BMY-Symbol
31
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,91 %
42.409
-1.000
-2 % -65.856 $
2017 Q1
18 Quartale
AB-Symbol
32
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,91 %
50.500
– –
2013 Q2
33 Quartale
HZNP
33
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
2,19 Mio. $ 0,8 %
20.000
-12.000
-38 % -1,25 Mio. $
2018 Q2
13 Quartale
HZAC
34
Nicht mehr gelistet
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
2,1 Mio. $ 0,76 %
+210.100
Neu +2,09 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
EIGR
35
Nicht mehr gelistet
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
2,09 Mio. $ 0,76 %
10.416
+864
+9 % +205.416 $
2017 Q3
16 Quartale
TWLVW-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Twelve Seas Investment Company II Warrant
TWLVW
1,98 Mio. $ 0,72 %
171.666
– –
2021 Q2
1 Quartal
PMGM-Symbol
37
Nicht mehr gelistet
Priveterra Acquisition Corp. II Class A Common Stock
PMGM
1,97 Mio. $ 0,72 %
200.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
MSAC
38
Nicht mehr gelistet
Medicus Sciences Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MSAC
1,95 Mio. $ 0,71 %
+200.000
Neu +1,93 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
INVA-Symbol
39
Innoviva
INVA
1,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,7 %
115.269
+67.471
+141 % +1,01 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ZGNX
40
Nicht mehr gelistet
Zogenix, Inc.
ZGNX
1,89 Mio. $ 0,69 %
124.688
– –
2020 Q1
6 Quartale
INCY-Symbol
41
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,66 %
+26.475
Neu +2,01 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
FAZE
42
Nicht mehr gelistet
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
1,72 Mio. $ 0,63 %
176.963
-350.000
-66 % -3,4 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
KAIRW
43
Nicht mehr gelistet
Kairos Acquisition Corp. Warrant
KAIRW
1,68 Mio. $ 0,61 %
146.528
– –
2021 Q1
2 Quartale
TGTX-Symbol
44
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,6 %
49.592
-781
-2 % -24.163 $
2020 Q2
5 Quartale
CHRS-Symbol
45
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,6 %
102.555
+2.900
+3 % +42.508 $
2017 Q2
17 Quartale
QURE-Symbol
46
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,54 %
46.766
– –
2019 Q4
7 Quartale
XENE-Symbol
47
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,52 %
94.488
-46.063
-33 % -800.418 $
2017 Q3
16 Quartale
AUPH-Symbol
48
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
62.896
-101.944
-62 % -1,62 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
BRIVW
49
Nicht mehr gelistet
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Warrant
BRIVW
1,34 Mio. $ 0,49 %
+116.666
Neu +108.919 $
2021 Q3
0 Quartale
VKTX-Symbol
50
Viking Therapeutics
VKTX
3,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,47 %
208.102
– –
2017 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt David M. Knott 168 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

David M. Knott zog im Q3 2021 netto 20,7 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coliseum Acquisition Corp. Unit – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete David M. Knott eine neue Position in Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share im Wert von 9,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q3 2021 war Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Calumet Specialty Products in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q3 2021 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Coliseum Acquisition Corp. Unit im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q3 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .