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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,98 %
Position
84
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,35 Mio. $
2
SM-Symbol
SM Energy
SM
+3,17 Mio. $
3
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+2,42 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,61 Mio. $
5
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,94 Mio. $
2
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,24 Mio. $
3
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+918.925 $
4
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
+903.738 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+815.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 45,32 %
2 Energie 40,86 %
3 Finanzwesen 4,04 %
4 Grundstoffe 2,79 %
5 Immobilien 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
128 Mio. $ 34,23 %
1.923.225
– –
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
29,5 Mio. $ 7,86 %
1.049.126
– –
2013 Q2
11 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
12,9 Mio. $ 3,43 %
276.210
– –
2013 Q2
11 Quartale
CNQ-Symbol
4
Canadian Natural Resources
CNQ
97,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,12 %
896.404
– –
2013 Q2
11 Quartale
HES-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
11,1 Mio. $ 2,95 %
210.000
+20.000
+11 % +883.958 $
2013 Q2
11 Quartale
PXD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
10,6 Mio. $ 2,81 %
75.000
-10.000
-12 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CXO
7
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
10,1 Mio. $ 2,69 %
100.000
-10.000
-9 % -918.925 $
2013 Q2
11 Quartale
CTRA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
10 Mio. $ 2,66 %
440.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
SWN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
9,9 Mio. $ 2,63 %
1.225.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
XEC
10
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
9,7 Mio. $ 2,59 %
100.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
SM-Symbol
11
SM Energy
SM
6,84 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,5 %
500.000
+230.000
+85 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SLCA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
9,32 Mio. $ 2,48 %
410.000
– –
2014 Q2
7 Quartale
RRC-Symbol
13
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
9,23 Mio. $ 2,46 %
285.000
+50.000
+21 % +1,39 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
CFFN-Symbol
14
Capitol Federal Financial
CFFN
1,06 Mrd. $
9,18 Mio. $ 2,45 %
692.400
– –
2013 Q2
11 Quartale
NBL
15
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
8,79 Mio. $ 2,34 %
280.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
GPOR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
7,65 Mio. $ 2,04 %
270.000
– –
2014 Q1
8 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,96 %
100.000
-5.000
-5 % -351.613 $
2013 Q2
11 Quartale
WLL
18
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
6,38 Mio. $ 1,7 %
2.667
+1.234
+86 % +2,42 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DVN-Symbol
19
Devon Energy
DVN
46,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,61 %
220.000
– –
2014 Q2
7 Quartale
HAL-Symbol
20
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,43 %
150.000
-25.000
-14 % -815.803 $
2013 Q2
11 Quartale
AR-Symbol
21
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,33 %
200.000
– –
2014 Q4
5 Quartale
CLR
22
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
4,55 Mio. $ 1,21 %
150.000
– –
2015 Q1
4 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,15 %
75.300
– –
2015 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,01 %
68.750
– –
2013 Q2
11 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,91 %
+50.000
Neu +3,35 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt David M. Knott 84 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von David M. Knott für Q1 2016 weist 3 neu, 8 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 50.000 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 5,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q1 2016 war Occidental Petroleum: 50.000 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in SM Energy in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q1 2016 entfiel auf Pioneer Natural Resource Co. und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Chevron im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q1 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .