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DMK

David M. Knott Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 23,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
483 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,41 Mio. $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,12 %
Position
88
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+4,67 Mio. $
2
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,51 Mio. $
3
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+1,9 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,8 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASPX
AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
ASPX
+12,9 Mio. $
2
FF-Symbol
Future Fuel
FF
+1,06 Mio. $
3
ACAD-Symbol
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+1 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+792.703 $
5
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
+606.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 52,52 %
2 Gesundheitswesen 35,37 %
3 Finanzwesen 3,04 %
4 Immobilien 2,68 %
5 Sonstiges 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LGND-Symbol
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,12 Mrd. $
126 Mio. $ 26,09 %
2.003.375
– –
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
33,4 Mio. $ 6,91 %
1.050.180
– –
2013 Q2
8 Quartale
APC-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
23,5 Mio. $ 4,87 %
301.410
+3.060
+1 % +264.893 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,65 %
205.000
+20.000
+11 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CXO
5
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
17,1 Mio. $ 3,53 %
150.000
-5.000
-3 % -606.112 $
2013 Q2
8 Quartale
XEC
6
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
16,5 Mio. $ 3,42 %
150.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
PXD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
14,6 Mio. $ 3,01 %
105.000
-5.000
-5 % -792.703 $
2013 Q2
8 Quartale
CTRA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
14,5 Mio. $ 3 %
460.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
SM-Symbol
9
SM Energy
SM
7,03 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,86 %
300.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,4 Mio. $ 2,77 %
200.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
DVN-Symbol
11
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,71 %
220.000
+20.000
+10 % +1,29 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
WLL
12
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
12,4 Mio. $ 2,57 %
1.233
– –
2013 Q2
8 Quartale
NBL
13
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
12,4 Mio. $ 2,56 %
290.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
CNQ-Symbol
14
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,44 %
897.646
– –
2013 Q2
8 Quartale
RRC-Symbol
15
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,4 %
235.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
GPOR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
11,3 Mio. $ 2,33 %
280.000
+20.000
+8 % +916.750 $
2014 Q1
5 Quartale
PBR-Symbol
17
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,83 %
980.000
+280.000
+40 % +2,51 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CFFN-Symbol
18
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,73 %
692.600
– –
2013 Q2
8 Quartale
SWN-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
8,3 Mio. $ 1,72 %
365.000
+30.000
+9 % +769.629 $
2013 Q2
8 Quartale
HAL-Symbol
20
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,6 %
180.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
AR-Symbol
21
Antero Resources
AR
11,1 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,56 %
220.000
+20.000
+10 % +793.892 $
2014 Q4
2 Quartale
CLR
22
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
7,21 Mio. $ 1,49 %
170.000
+40.000
+31 % +1,9 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BHI
23
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
6,17 Mio. $ 1,28 %
100.000
– –
2013 Q2
8 Quartale
SLCA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
5,87 Mio. $ 1,21 %
200.000
+5.000
+3 % +168.925 $
2014 Q2
4 Quartale
CAM-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
5,24 Mio. $ 1,08 %
100.000
+10.000
+11 % +518.371 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FA
FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania 268 Mio. $ AUM 30,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
KDI Capital Partners Raleigh, North Carolina 290 Mio. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois 255 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Peaks Capital Management
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado 301 Mio. $ AUM 43,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David M. Knott für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt David M. Knott 88 Positionen im Wert von 483 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von David M. Knott für Q2 2015 weist 4 neu, 17 erhöht, 7 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 71.500 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von David M. Knott im Q2 2015 war AbbVie: 71.500 Aktien im Wert von 4,8 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in Petrobras in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David M. Knott im Q2 2015 entfiel auf Future Fuel und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • David M. Knott hat seine Position in AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David M. Knott machen im Q2 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 483 Mio. $ aus.
  • David M. Knott eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von David M. Knott stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 483 Mio. $.

Auf Grundlage der von David M. Knott für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .