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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.83억
AUM 성장
+US$1912만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.12%
보유액
88
신규
4
증가
17
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$467만 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$251만 |
| 3 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$190만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$180만 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASPX
AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
ASPX
|
+US$1288만 |
| 2 |
Future Fuel
FF
|
+US$106만 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$100만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$79.3만 |
| 5 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 52.52% |
| 2 | 헬스케어 | 35.37% |
| 3 | 금융 | 3.04% |
| 4 | 부동산 | 2.68% |
| 5 | 기타 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.3억
| US$1.26억 | 26.09% |
2,003,375
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$3341만 | 6.91% |
1,050,180
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2353만 | 4.87% |
301,410
+3,060
| +1% | +US$26.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$751억
| US$1767만 | 3.65% |
205,000
+20,000
| +11% | +US$180만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CXO
5
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1708만 | 3.53% |
150,000
-5,000
| -3% | -US$60.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
XEC
6
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1655만 | 3.42% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1456만 | 3.01% |
105,000
-5,000
| -5% | -US$79.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1451만 | 3% |
460,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
SM Energy
SM
US$77억
| US$1384만 | 2.86% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1338만 | 2.77% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$527억
| US$1309만 | 2.71% |
220,000
+20,000
| +10% | +US$129만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
WLL
12
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1243만 | 2.57% |
1,233
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
NBL
13
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$1238만 | 2.56% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
| US$1178만 | 2.44% |
897,646
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Range Resources
RRC
US$120억
| US$1160만 | 2.4% |
235,000
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$1127만 | 2.33% |
280,000
+20,000
| +8% | +US$91.7만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Petrobras
PBR
US$1166억
| US$887만 | 1.83% |
980,000
+280,000
| +40% | +US$251만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$834만 | 1.73% |
692,600
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$830만 | 1.72% |
365,000
+30,000
| +9% | +US$77만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Halliburton
HAL
US$271억
| US$775만 | 1.6% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Antero Resources
AR
US$119억
| US$755만 | 1.56% |
220,000
+20,000
| +10% | +US$79.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CLR
22
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$721만 | 1.49% |
170,000
+40,000
| +31% | +US$190만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
BHI
23
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$617만 | 1.28% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$587만 | 1.21% |
200,000
+5,000
| +3% | +US$16.9만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$524만 | 1.08% |
100,000
+10,000
| +11% | +US$51.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, David M. Knott 측은 US$4.83억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.64억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
David M. Knott의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 7개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 71,500주를 보유했으며 가치는 US$480만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$1288만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- David M. Knott의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$480만 상당의 71,500주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2015년 2분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- David M. Knott의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Future Fuel이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- David M. Knott 측은 2015년 2분기에 AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.83억 중 60% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$4.83억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 David M. Knott의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.