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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.48%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$2.4억
(-55%)
자금 흐름
-US$2.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-116.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.64%
보유액
86
신규
3
증가
–
축소
12
청산됨
21
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+US$75.7만 |
| 2 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$28.7만 |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$25만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$2374만 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$1552만 |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1541만 |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$1442만 |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$1413만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 77.66% |
| 2 | 금융 | 8.36% |
| 3 | 정보기술 | 4.02% |
| 4 | 에너지 | 3.45% |
| 5 | 부동산 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.2억
| US$1.02억 | 52.58% |
1,599,954
-323,271
| -17% | -US$2374만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$3362만 | 17.36% |
1,046,281
-2,845
| -0.3% | -US$9.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$971만 | 5.01% |
690,400
-2,000
| -0.3% | -US$2.83만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$512만 | 2.64% |
80,760
-220,450
| -73% | -US$1229만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$472만 | 2.44% |
74,800
-500
| -0.7% | -US$3.24만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$396만 | 2.04% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
US$2.25억
| US$313만 | 1.62% |
170,426
-3,000
| -2% | -US$5.38만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$283만 | 1.46% |
100,200
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Iridium Communications
IRDM
US$46.7억
| US$274만 | 1.41% |
338,000
-2,000
| -0.6% | -US$1.68만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
10
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$36.6억
| US$208만 | 1.07% |
65,397
-200
| -0.3% | -US$6.78천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$203만 | 1.05% |
8,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$154만 | 0.79% |
23,050
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.23억
| US$132만 | 0.68% |
60,000
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
AVDL
14
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$124만 | 0.64% |
99,587
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
QLT Inc
QLTI
| US$112만 | 0.58% |
545,926
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$110만 | 0.57% |
28,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$107만 | 0.55% |
11,900
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1001억
| US$104만 | 0.54% |
66,059
-818,842
| -93% | -US$1245만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$98.7만 | 0.51% |
45,800
| – | – |
2013 Q3
12개 분기
|
|
20
GSK
GSK
US$1009억
| US$97.5만 | 0.5% |
18,080
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
SGYP
21
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$87.3만 | 0.45% |
158,400
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$86만 | 0.44% |
7,280
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| US$76.5만 | 0.39% |
+30,000
| 신규 | +US$75.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.8억
| US$75.2만 | 0.39% |
15,400
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ENFC
25
상장폐지됨
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$73.9만 | 0.38% |
40,250
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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David M. Knott의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$4.34억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
David M. Knott 측은 2016년 3분기에 순 US$2.25억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SM Energy 주식으로, 추정 US$1552만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott 측은 Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock에 US$76.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock 주식으로, US$76.5만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- David M. Knott의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ligand Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$2374만예요.
- David M. Knott 측은 2016년 3분기에 SM Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 88% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 David M. Knott의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.