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DMK
David M. Knott Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
23,21%
Retorno est. (1 ano)
59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,48%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 240 mi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 225 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-116,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,64%
Posição
86
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
12
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$ 287 mil |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$ 250 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 77,66% |
| 2 | Financeiro | 8,36% |
| 3 | Tecnologia | 4,02% |
| 4 | Energia | 3,45% |
| 5 | Imobiliário | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,33 bi
| US$ 102 mi | 52,58% |
1.599.954
-323.271
| -17% | -US$ 23,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 33,6 mi | 17,36% |
1.046.281
-2.845
| -0,3% | -US$ 95,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 9,7 mi | 5,01% |
690.400
-2.000
| -0,3% | -US$ 28,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 5,12 mi | 2,64% |
80.760
-220.450
| -73% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 4,72 mi | 2,44% |
74.800
-500
| -0,7% | -US$ 32,4 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,96 mi | 2,04% |
68.750
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Octave Specialty Group
OSG
US$ 229 mi
| US$ 3,13 mi | 1,62% |
170.426
-3.000
| -2% | -US$ 53,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,83 mi | 1,46% |
100.200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,89 bi
| US$ 2,74 mi | 1,41% |
338.000
-2.000
| -0,6% | -US$ 16,8 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
10
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,14 bi
| US$ 2,08 mi | 1,07% |
65.397
-200
| -0,3% | -US$ 6,78 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
AGN
11
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 2,03 mi | 1,05% |
8.800
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,54 mi | 0,79% |
23.050
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 423 mi
| US$ 1,32 mi | 0,68% |
60.000
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
AVDL
14
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
99.587
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
QLT Inc
QLTI
| US$ 1,12 mi | 0,58% |
545.926
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,57% |
28.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 1,07 mi | 0,55% |
11.900
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
18
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 1,04 mi | 0,54% |
66.059
-818.842
| -93% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 987 mil | 0,51% |
45.800
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 975 mil | 0,5% |
18.080
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
SGYP
21
Deslistada
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$ 873 mil | 0,45% |
158.400
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 860 mil | 0,44% |
7.280
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| US$ 765 mil | 0,39% |
+30.000
| Nova | +US$ 757 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 352 mi
| US$ 752 mil | 0,39% |
15.400
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ENFC
25
Deslistada
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$ 739 mil | 0,38% |
40.250
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2016
No T3 2016, David M. Knott detinha 86 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 55% em relação a US$ 434 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 225 mi em T3 2016, encerrando 21 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi SM Energy, uma posição estimada em US$ 15,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 78% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock no valor de US$ 765 mil.
- A maior compra de David M. Knott no T3 2016 foi Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock: 30.000 ações no valor de US$ 765 mil.
- A maior redução de David M. Knott em T3 2016 foi em Ligand Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 23,7 mi.
- David M. Knott encerrou totalmente sua posição em SM Energy no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de David M. Knott representam 88% de sua carteira de US$ 194 mi no T3 2016.
- David M. Knott abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2016.
- O valor da carteira de David M. Knott caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.