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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.39%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.34억
AUM 성장
+US$5875만
(+16%)
자금 흐름
+US$68.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.1%
보유액
88
신규
6
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$237만 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$220만 |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$210만 |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$201만 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+US$536만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$342만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$160만 |
| 4 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$147만 |
| 5 |
MBody AI Ltd. Ordinary Share
MBAI
|
+US$44.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 44.24% |
| 2 | 에너지 | 42.54% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 소재 | 3.51% |
| 5 | 부동산 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.5억
| US$1.43억 | 32.96% |
1,923,225
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3505만 | 8.07% |
1,049,126
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1604만 | 3.69% |
301,210
+25,000
| +9% | +US$127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$1552만 | 3.58% |
575,000
+75,000
| +15% | +US$210만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1541만 | 3.55% |
1,225,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1442만 | 3.32% |
240,000
+30,000
| +14% | +US$174만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$1413만 | 3.26% |
410,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$1337만 | 3.08% |
884,901
-11,503
| -1% | -US$16.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Range Resources
RRC
US$106억
| US$1229만 | 2.83% |
285,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
XEC
10
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1193만 | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CXO
11
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1193만 | 2.75% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1134만 | 2.61% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$1133만 | 2.61% |
440,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$1051만 | 2.42% |
290,000
+70,000
| +32% | +US$237만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
NBL
15
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$1004만 | 2.31% |
280,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$966만 | 2.23% |
692,400
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WLL
17
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$926만 | 2.13% |
3,333
+666
| +25% | +US$220만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$844만 | 1.94% |
270,000
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$791만 | 1.82% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CLR
20
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$679만 | 1.56% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
Antero Resources
AR
US$123억
| US$520만 | 1.2% |
200,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$466만 | 1.07% |
75,300
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$352만 | 0.81% |
68,750
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$302만 | 0.7% |
340,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
Octave Specialty Group
OSG
US$2.14억
| US$285만 | 0.66% |
173,426
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knott의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David M. Knott 측은 US$4.34억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
David M. Knott의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 8개 증가, 6개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chiron Real Estate Inc 주식으로, 15,400주를 보유했으며 가치는 US$77.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Halliburton 주식으로, 추정 금액은 US$536만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- David M. Knott의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Chiron Real Estate Inc 주식으로, US$77.8만 상당의 15,400주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2016년 2분기에 Devon Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- David M. Knott의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- David M. Knott 측은 2016년 2분기에 Halliburton 보유분을 전량 매도해 추정 US$536만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.34억 중 67% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.34억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 David M. Knott의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.