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DMK
David M. Knott Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
23.21%
Rendimiento estimado a 1 año
59.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.14 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.48%
Posición
168
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+USD 6.87 M |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+USD 3.38 M |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 3.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.75% |
| 2 | Salud | 24.81% |
| 3 | Varios | 13.26% |
| 4 | Materiales | 12.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 53 k | 0.02% |
1,801
-586
| -25% | -USD 15.6 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
127
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1036 M
| USD 46 k | 0.02% |
4,000
+200
| +5% | +USD 2.26 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
128
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 46 k | 0.02% |
722
+24
| +3% | +USD 1.54 k |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
APGN
129
Dejó de cotizar
Apexigen, Inc. Common Stock
APGN
| USD 40 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
HCAQ
130
Dejó de cotizar
HealthCor Catalio Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HCAQ
| USD 40 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
131
Eagle Materials
EXP
USD 5359 M
| USD 30 k | 0.01% |
228
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
132
Chemours
CC
USD 1928 M
| USD 27 k | 0.01% |
920
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
|
PBCT
133
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 26 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
134
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
|
APGNW
135
Dejó de cotizar
Apexigen, Inc. WarrantApexigen, Inc. Warrant
APGNW
| USD 23 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
ACQRW
136
Dejó de cotizar
Independence Holdings Corp. Warrant
ACQRW
| USD 22 k | 0.01% |
1,900
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
SVC
137
Service Properties Trust
SVC
USD 796 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
|
SMIT
138
Dejó de cotizar
Schmitt Industries Inc
SMIT
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 12.6 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
139
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
140
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
297
-73
| -20% | -USD 786 |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCU
141
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
29 trimestres
|
|
142
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
147
+17
| +13% | +USD 544 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
143
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
144
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
145
The RMR Group
RMR
USD 299 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
146
Cousins Properties
CUZ
USD 4752 M
| – | – |
-3,357
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
147
Editas Medicine
EDIT
USD 369 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 57 k | – |
|
148
IBM
IBM
USD 240 mil M
| – | – |
-4,481
| Cerradas | -USD 628 k | – |
|
149
Inspired Entertainment
INSE
USD 83.6 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
150
Perrigo
PRGO
USD 2215 M
| – | – |
-4,915
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
Fondos similares
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
Revisión del portafolio de David M. Knott en T3 2021
Al cierre de T3 2021, David M. Knott mantenía 168 posiciones valuadas en USD 275 M, un 2.2% menos que los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
David M. Knott registró retiros netos por USD 20.7 M en T3 2021, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Coliseum Acquisition Corp. Unit, una posición estimada en USD 14.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, David M. Knott abrió una nueva posición en Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share por valor de USD 9.6 M.
- La mayor compra de David M. Knott en T3 2021 fue Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984,835 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- David M. Knott fue quien más aumentó su posición en Calumet Specialty Products durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de David M. Knott durante T3 2021 fue en FS KKR Capital, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- David M. Knott cerró por completo su posición en Coliseum Acquisition Corp. Unit en T3 2021, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de David M. Knott representan 46% de su cartera de USD 275 M en T3 2021.
- David M. Knott abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de David M. Knott cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de David M. Knott correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.