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DMK
David M. Knott 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
23.21%
1년 추정 수익률
59.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+59.23%
3년 예상 수익률
+80.95%
5년 예상 수익률
+223.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
-US$614만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$2071만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.48%
보유액
168
신규
21
증가
21
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+US$957만 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+US$687만 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+US$338만 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$285만 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+US$1467만 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$626만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$431만 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$340만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$314만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.75% |
| 2 | 헬스케어 | 24.81% |
| 3 | 기타 | 13.26% |
| 4 | 소재 | 12.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$5.3만 | 0.02% |
1,801
-586
| -25% | -US$1.56만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
127
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10억
| US$4.6만 | 0.02% |
4,000
+200
| +5% | +US$2.26천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
128
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$4.6만 | 0.02% |
722
+24
| +3% | +US$1.54천 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
APGN
129
상장폐지됨
Apexigen, Inc. Common Stock
APGN
| US$4만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
HCAQ
130
상장폐지됨
HealthCor Catalio Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
HCAQ
| US$4만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
131
Eagle Materials
EXP
US$53.2억
| US$3만 | 0.01% |
228
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
132
Chemours
CC
US$19.5억
| US$2.7만 | 0.01% |
920
| – | – |
2015 Q3
24개 분기
|
|
|
PBCT
133
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$2.6만 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
134
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$2.5만 | 0.01% |
400
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
|
APGNW
135
상장폐지됨
Apexigen, Inc. WarrantApexigen, Inc. Warrant
APGNW
| US$2.3만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
ACQRW
136
상장폐지됨
Independence Holdings Corp. Warrant
ACQRW
| US$2.2만 | 0.01% |
1,900
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
SVC
137
Service Properties Trust
SVC
US$7.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
|
SMIT
138
상장폐지됨
Schmitt Industries Inc
SMIT
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$1.26만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
139
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9억
| US$1만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
140
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$384억
| US$7천 | ﹤0.01% |
297
-73
| -20% | -US$786 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
SCU
141
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
29개 분기
|
|
142
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
147
+17
| +13% | +US$544 |
2021 Q2
1분기
|
|
143
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$4천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2015 Q1
26개 분기
|
|
144
Wabtec
WAB
US$488억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
145
The RMR Group
RMR
US$2.96억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2015 Q4
23개 분기
|
|
146
Cousins Properties
CUZ
US$45.6억
| – | – |
-3,357
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
147
Editas Medicine
EDIT
US$3.85억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$5.7만 | – |
|
148
IBM
IBM
US$2369억
| – | – |
-4,481
| 청산됨 | -US$62.8만 | – |
|
149
Inspired Entertainment
INSE
US$8435만
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
150
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| – | – |
-4,915
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
유사한 펀드
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David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
David M. Knott 측은 2021년 3분기에 순 US$2071만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit 주식으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David M. Knott 측은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share 주식으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
- David M. Knott 측이 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- David M. Knott 측은 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46% 비중을 차지해요.
- David M. Knott 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억 규모가 됐어요.
2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.