David M. Knott 포트폴리오 보유 종목

David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, David M. Knott의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$2.75억였으며 전 분기 US$2.81억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

David M. Knott 측은 2021년 3분기에 순 US$2071만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coliseum Acquisition Corp. Unit 주식으로, 추정 US$1467만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.

시장 흐름에 역행해, David M. Knott 측은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share에 US$956만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• David M. Knott의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share 주식으로, US$956만 상당의 984,835주를 매수했어요.
• David M. Knott 측이 2021년 3분기에 Calumet Specialty Products 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
• David M. Knott의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
• David M. Knott 측은 2021년 3분기에 Coliseum Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$1467만 규모의 포지션을 정리했어요.
• David M. Knott의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 46% 비중을 차지해요.
• David M. Knott 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• David M. Knott의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$2.75억 규모가 됐어요.

2021년 11월 12일에 제출된 David M. Knott의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.