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DMK
David M. Knott ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
23.21%
推定1年リターン
59.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.09%
1年予想リターン
+59.23%
3年間の予想リターン
+80.95%
5年予想リターン
+223.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$614万
(-2.2%)
資金フロー
-$2071万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.48%
保有額
168
新規
21
買い増し
21
減少
21
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
|
+$957万 |
| 2 |
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
|
+$687万 |
| 3 |
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
|
+$338万 |
| 4 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+$285万 |
| 5 |
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
|
+$1467万 |
| 2 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$626万 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$431万 |
| 4 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+$340万 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+$314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.75% |
| 2 | ヘルスケア | 24.81% |
| 3 | その他 | 13.26% |
| 4 | 素材 | 12.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Tempest Therapeutics
TPST
$882万
| – | – |
-1,064
| 解消 | -$15.5万 | – |
|
152
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
$6579万
| – | – |
-138
| 解消 | -$1.6万 | – |
|
153
Viatris
VTRS
$212億
| – | – |
-794
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
|
154
上場廃止
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
| – | – |
-1,485,000
| 解消 | -$1467万 | – |
|
155
上場廃止
Colombier Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
| – | – |
-80,000
| 解消 | -$79.4万 | – |
|
|
HZON
156
上場廃止
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
| – | – |
-210,100
| 解消 | -$209万 | – |
|
|
PSTH
157
上場廃止
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| – | – |
-275,000
| 解消 | -$626万 | – |
|
158
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| – | – |
-13,150
| 解消 | -$50.3万 | – |
|
|
SPRT
159
プット
上場廃止
support.com, Inc.
SPRT
| – | – |
-1,361,900
| 解消 | -$526万 | – |
|
|
CAP.WS
160
上場廃止
Capitol Investment Corp. V Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common
CAP.WS
| – | – |
-83,333
| 解消 | -$95.8万 | – |
|
|
CNST
161
上場廃止
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| – | – |
-91,909
| 解消 | -$311万 | – |
|
類似するファンド
FA
KCP
HCIA
DCM
MCL
David M. Knottの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、David M. Knottは$2.75億相当のポジションを168件保有しており、前四半期の$2.81億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
David M. Knottは2021年第3四半期に純額で$2071万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColiseum Acquisition Corp. Unitで、推定 $1467万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
相場の流れに反して、David M. Knottは$956万相当のColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareの新規ポジションを取りました。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColiseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Shareで、株数は984,835株、評価額は$956万でした。
- David M. Knottは2021年第3四半期にCalumet Specialty Productsの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- David M. Knottが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFS KKR Capitalで、推定$431万相当を減らしました。
- David M. Knottは2021年第3四半期にColiseum Acquisition Corp. Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1467万でした。
- 2021年第3四半期時点で、David M. Knottの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- David M. Knottは2021年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- David M. Knottのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$2.75億となりました。
2021年11月12日に提出された、2021年第3四半期分のDavid M. Knottの 13F報告書 に基づいています。