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DMK

David M. Knott Ativos da carteira

AUM US$ 275 mi Giro 23,21%
Retorno est. (1 ano) 59,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+59,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,95%
Retorno est. (5 anos)
+223,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,14 mi
Fluxo de capital
-US$ 20,7 mi
Fluxo de capital (%)
-7,52%
10 maiores posições (%)
46,48%
Posição
168
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MITA
Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share
MITA
+US$ 9,6 mi
2
ícone de VIP
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
+US$ 6,87 mi
3
BRIV
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Class A common stock
BRIV
+US$ 3,38 mi
4
ícone de CLMT
Calumet Specialty Products
CLMT
+US$ 2,85 mi
5
HZAC
Horizon Acquisition Corporation
HZAC
+US$ 2,09 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MITAU
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
+US$ 14,7 mi
2
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$ 6,26 mi
3
ícone de FSK
FS KKR Capital
FSK
+US$ 4,31 mi
4
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$ 3,4 mi
5
ícone de KKR
KKR & Co
KKR
+US$ 3,14 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 29,75%
2 Saúde 24,81%
3 Diversos 13,26%
4 Materiais 12,2%
5 Serviços de comunicação 7,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TPST
151
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
– –
-1.064
Encerrada -US$ 155 mil –
ícone de VRCA
152
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
US$ 61,8 mi
– –
-138
Encerrada -US$ 16 mil –
ícone de VTRS
153
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
– –
-794
Encerrada -US$ 11 mil –
ícone de MITAU
154
Deslistada
Coliseum Acquisition Corp. Unit
MITAU
– –
-1.485.000
Encerrada -US$ 14,7 mi –
ícone de CLBR.U
155
Deslistada
Colombier Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-third of one redeemable warrant
CLBR.U
– –
-80.000
Encerrada -US$ 794 mil –
HZON
156
Deslistada
Horizon Acquisition Corporation II
HZON
– –
-210.100
Encerrada -US$ 2,09 mi –
PSTH
157
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
– –
-275.000
Encerrada -US$ 6,26 mi –
ícone de MIC
158
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
– –
-13.150
Encerrada -US$ 503 mil –
SPRT
159
Opção de venda
Deslistada
support.com, Inc.
SPRT
– –
-1.361.900
Encerrada -US$ 5,26 mi –
CAP.WS
160
Deslistada
Capitol Investment Corp. V Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common
CAP.WS
– –
-83.333
Encerrada -US$ 958 mil –
CNST
161
Deslistada
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
– –
-91.909
Encerrada -US$ 3,11 mi –
3 4 5 6
7

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FMA Advisory Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 268 mi 30,8% Retorno est. (1 ano)
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HCIA
Hochman Cole Investment Advisors Deerfield, Illinois AUM de US$ 255 mi 23,27% Retorno est. (1 ano)
ISG
Investment Security Group Denver, Colorado AUM de US$ 252 mi 28,26% Retorno est. (1 ano)
TPCM
Three Peaks Capital Management Castle Rock, Colorado AUM de US$ 301 mi 43,39% Retorno est. (1 ano)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 301 mi 17,24% Retorno est. (1 ano)
MCL
MIK Capital LP New York AUM de US$ 247 mi 78,02% Retorno est. (1 ano)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York AUM de US$ 317 mi 30,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de David M. Knott no T3 2021

No T3 2021, David M. Knott detinha 168 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

David M. Knott fez uma retirada líquida de US$ 20,7 mi em T3 2021, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coliseum Acquisition Corp. Unit, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.

Na contramão da tendência, David M. Knott abriu uma nova posição em Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share no valor de US$ 9,6 mi.

  • A maior compra de David M. Knott no T3 2021 foi Coliseum Acquisition Corp. Class A Ordinary Share: 984.835 ações no valor de US$ 9,6 mi.
  • David M. Knott foi quem mais aumentou sua posição em Calumet Specialty Products no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
  • A maior redução de David M. Knott em T3 2021 foi em FS KKR Capital, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
  • David M. Knott encerrou totalmente sua posição em Coliseum Acquisition Corp. Unit no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
  • As dez maiores posições de David M. Knott representam 46% de sua carteira de US$ 275 mi no T3 2021.
  • David M. Knott abriu 21 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
  • O valor da carteira de David M. Knott caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.

Com base no formulário declaração 13F de David M. Knott referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.