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PP
Professional Planning 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
11.85%
1年估算報酬率
25.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+25.93%
3年估算報酬率
+99.93%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$838萬
(-3.8%)
資金流向
-US$1028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.7%
持股
135
新
5
增持
51
減碼
58
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$40.2萬 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$39.2萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$298萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$100萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$88萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.95% |
| 2 | 資訊科技 | 23.16% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.2% |
| 4 | 金融 | 13.23% |
| 5 | 通訊服務 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$139萬 | 0.66% |
14,218
-5,475
| -28% | -US$56.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
27
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$3.03億
| US$135萬 | 0.64% |
17,487
-1,830
| -9% | -US$15萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$134萬 | 0.64% |
28,956
+813
| +3% | +US$3.92萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$133萬 | 0.64% |
6,003
+19
| +0.3% | +US$4,333 |
2020 Q4
3個季度
|
|
30
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.1億
| US$130萬 | 0.62% |
25,153
+579
| +2% | +US$3.14萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
31
PayPal
PYPL
US$492億
| US$128萬 | 0.61% |
4,926
+658
| +15% | +US$18.7萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
32
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6億
| US$127萬 | 0.61% |
20,279
-625
| -3% | -US$3.99萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
33
Boeing
BA
US$1374億
| US$121萬 | 0.58% |
5,488
-1,089
| -17% | -US$24.3萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1957億
| US$120萬 | 0.57% |
4,970
+421
| +9% | +US$10萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
35
Nike
NKE
US$573億
| US$118萬 | 0.56% |
8,103
-194
| -2% | -US$3.16萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
36
Abbott
ABT
US$1904億
| US$117萬 | 0.56% |
9,871
-339
| -3% | -US$4.16萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
37
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$111萬 | 0.53% |
10,909
+3,848
| +54% | +US$39.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
38
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$19.6億
| US$106萬 | 0.5% |
24,864
+5,439
| +28% | +US$23.2萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
39
Block Inc
XYZ
US$517億
| US$106萬 | 0.5% |
4,411
-13
| -0.3% | -US$3,339 |
2020 Q4
3個季度
|
|
40
Salesforce
CRM
US$1758億
| US$106萬 | 0.5% |
3,892
+110
| +3% | +US$2.79萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
41
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.5億
| US$105萬 | 0.5% |
22,802
| – | – |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$104萬 | 0.5% |
11,686
-32,878
| -74% | -US$298萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
43
Target
TGT
US$720億
| US$101萬 | 0.48% |
4,412
-185
| -4% | -US$4.63萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
44
Adobe
ADBE
US$931億
| US$99.1萬 | 0.47% |
1,722
+69
| +4% | +US$4.34萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
45
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$98萬 | 0.47% |
3,504
+15
| +0.4% | +US$4,390 |
2020 Q4
3個季度
|
|
46
Zoom
ZM
US$262億
| US$90.4萬 | 0.43% |
3,457
-493
| -12% | -US$16.6萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
47
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.4億
| US$89.5萬 | 0.43% |
16,688
+469
| +3% | +US$2.5萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
48
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$130億
| US$89.3萬 | 0.43% |
35,159
+2,833
| +9% | +US$7.47萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
49
American Water Works
AWK
US$299億
| US$89.1萬 | 0.43% |
5,273
-709
| -12% | -US$12.4萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$88.8萬 | 0.42% |
8,633
+381
| +5% | +US$3.89萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CP
SCDF
VAM
Professional Planning的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Professional Planning持有135個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.18億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Professional Planning於2021年第3季淨撤出US$1028萬，平倉11個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，這筆估值約為US$100萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的25%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Professional Planning新建了Schwab US TIPS ETF的部位，價值US$35.7萬。
- Professional Planning在2021年第3季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進11,414股，價值US$35.7萬。
- Professional Planning在2021年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$67萬。
- Professional Planning在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計減持了US$298萬。
- Professional Planning於2021年第3季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2021年第3季，Professional Planning的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占53%。
- Professional Planning在2021年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Professional Planning的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$2.09億。
根據Professional Planning的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。