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PEA
Pacific Edge Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
2.56%
1年估算報酬率
26.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.93%
1年估算報酬率
+26.47%
3年估算報酬率
+31.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
+US$1323萬
(+6.9%)
資金流向
+US$1523萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.74%
持股
39
新
1
增持
14
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$500萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$124萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$115萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$93.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$33.3萬 |
| 2 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+US$30.4萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$16.2萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$15.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.52% |
| 2 | 不動產 | 2.66% |
| 3 | 科技 | 1.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 5 | 通訊服務 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$7078萬 | 34.43% |
4,082,250
+64,686
| +2% | +US$115萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1518萬 | 7.39% |
606,700
+36,800
| +6% | +US$93.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1309萬 | 6.37% |
676,520
+28,160
| +4% | +US$56萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1211萬 | 5.89% |
473,940
+28,170
| +6% | +US$73.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$1091萬 | 5.31% |
237,055
+7,300
| +3% | +US$33.5萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1043萬 | 5.07% |
24,200
-600
| -2% | -US$26.6萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$924萬 | 4.49% |
186,980
+25,000
| +15% | +US$124萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$619萬 | 3.01% |
56,700
+400
| +0.7% | +US$4.4萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$611萬 | 2.97% |
78,300
+300
| +0.4% | +US$2.4萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$578萬 | 2.81% |
212,900
+7,000
| +3% | +US$19.2萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7億
| US$547萬 | 2.66% |
180,355
-9,584
| -5% | -US$30.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$539萬 | 2.62% |
106,800
+99,800
| +1,426% | +US$504萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$500萬 | 2.43% |
+50,000
| 新 | +US$500萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$467萬 | 2.27% |
88,750
-1,250
| -1% | -US$6.72萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$383萬 | 1.86% |
74,350
+16,100
| +28% | +US$84萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$305萬 | 1.48% |
60,750
+2,800
| +5% | +US$14.1萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$286萬 | 1.39% |
115,530
-6,060
| -5% | -US$15.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$211萬 | 1.03% |
12,860
-120
| -0.9% | -US$2.07萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$156萬 | 0.76% |
28,530
-2,950
| -9% | -US$16.2萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$128萬 | 0.63% |
50,200
-13,000
| -21% | -US$33.3萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$127萬 | 0.62% |
9,005
+1,012
| +13% | +US$14.9萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$108萬 | 0.53% |
3,838
| – | – |
2018 Q1
14個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$95.4萬 | 0.46% |
2,419
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
24
已下市
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$94.5萬 | 0.46% |
22,803
| – | – |
2017 Q4
15個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$91萬 | 0.44% |
15,000
+6,100
| +69% | +US$37.6萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
PP
CP
CPWM
SCDF
VAM
CJA
MCA
KXA
Pacific Edge Advisors的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Pacific Edge Advisors持有39個部位，價值US$2.06億，較前一季的US$1.92億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Pacific Edge Advisors在2021年第3季動用US$1523萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼14個既有部位。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共50,000股，價值US$500萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為不動產和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$33.3萬。
- Pacific Edge Advisors在2021年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進50,000股，價值US$500萬。
- Pacific Edge Advisors在2021年第3季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Pacific Edge Advisors在2021年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$33.3萬。
- 在2021年第3季，Pacific Edge Advisors的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占78%。
- Pacific Edge Advisors在2021年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Pacific Edge Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$2.06億。
根據Pacific Edge Advisors的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月13日提交。