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PEA

Pacific Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,74 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+5,04 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,24 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,15 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+934.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+333.096 $
2
BXMT-Symbol
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
+304.188 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+265.886 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+161.571 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+154.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,52 %
2 Immobilien 2,66 %
3 Technologie 1,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
5 Kommunikationsdienste 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
70,8 Mio. $ 34,43 %
4.082.250
+64.686
+2 % +1,15 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,39 %
606.700
+36.800
+6 % +934.484 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,37 %
676.520
+28.160
+4 % +560.139 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,89 %
473.940
+28.170
+6 % +736.017 $
2017 Q4
15 Quartale
SRLN-Symbol
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,31 %
237.055
+7.300
+3 % +335.025 $
2017 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,07 %
24.200
-600
-2 % -265.886 $
2018 Q4
11 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
9,24 Mio. $ 4,49 %
186.980
+25.000
+15 % +1,24 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,01 %
56.700
+400
+0,7 % +44.044 $
2020 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,97 %
78.300
+300
+0,4 % +24.002 $
2018 Q4
11 Quartale
SCHZ-Symbol
10
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,81 %
212.900
+7.000
+3 % +191.929 $
2017 Q4
15 Quartale
BXMT-Symbol
11
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,66 %
180.355
-9.584
-5 % -304.188 $
2017 Q4
15 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,62 %
106.800
+99.800
+1.426 % +5,04 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5 Mio. $ 2,43 %
+50.000
Neu +5 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,27 %
88.750
-1.250
-1 % -67.249 $
2017 Q4
15 Quartale
TFI-Symbol
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,86 %
74.350
+16.100
+28 % +839.596 $
2017 Q4
15 Quartale
MEAR-Symbol
16
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,48 %
60.750
+2.800
+5 % +140.545 $
2017 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,39 %
115.530
-6.060
-5 % -154.020 $
2017 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,03 %
12.860
-120
-0,9 % -20.699 $
2017 Q4
15 Quartale
IGSB-Symbol
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,76 %
28.530
-2.950
-9 % -161.571 $
2018 Q4
11 Quartale
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,63 %
50.200
-13.000
-21 % -333.096 $
2020 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,62 %
9.005
+1.012
+13 % +148.990 $
2017 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,53 %
3.838
– –
2018 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
954.000 $ 0,46 %
2.419
– –
2020 Q4
3 Quartale
PPBI-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
945.000 $ 0,46 %
22.803
– –
2017 Q4
15 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
910.000 $ 0,44 %
15.000
+6.100
+69 % +375.997 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPWM
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCDF
Seahawk China Dynamic Fund Grand Cayman, Cayman Islands 217 Mio. $ AUM
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 41,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CJA
C-J Advisory San Jose, California 189 Mio. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey 187 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XVI Associates Menlo Park, California 225 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacific Edge Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Pacific Edge Advisors 39 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Pacific Edge Advisors setzte im Q3 2021 15,2 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 14 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50.000 Aktien im Wert von 5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 333.096 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Edge Advisors im Q3 2021 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 50.000 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
  • Pacific Edge Advisors hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Edge Advisors im Q3 2021 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 333.096 $.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Edge Advisors machen im Q3 2021 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Pacific Edge Advisors hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Pacific Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Edge Advisors für Q3 2021 am 13. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .