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PP
Professional Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
25,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+25,93%
Retorno est. (3 anos)
+99,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,38 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,7%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
51
Reduzida
58
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 670 mil |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 402 mil |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 392 mil |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 967 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,95% |
| 2 | Tecnologia | 23,16% |
| 3 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 4 | Financeiro | 13,23% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
2.474
+6
| +0,2% | +US$ 761 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 299 mil | 0,14% |
1.296
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
103
Eagle Materials
EXP
US$ 5,33 bi
| US$ 296 mil | 0,14% |
2.259
-765
| -25% | -US$ 110 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
104
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 290 mil | 0,14% |
806
+88
| +12% | +US$ 31,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
105
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 284 mil | 0,14% |
+752
| Nova | +US$ 294 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
106
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 849 mi
| US$ 284 mil | 0,14% |
7.830
+220
| +3% | +US$ 8,33 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
107
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
1.407
+56
| +4% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 274 mil | 0,13% |
2.395
-175
| -7% | -US$ 20,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
109
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 265 mil | 0,13% |
2.821
+108
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 264 mil | 0,13% |
2.254
-469
| -17% | -US$ 57,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
111
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 263 mil | 0,13% |
+2.583
| Nova | +US$ 263 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,35 bi
| US$ 256 mil | 0,12% |
2.325
+83
| +4% | +US$ 10 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
113
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.960
-144
| -7% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.862
+155
| +9% | +US$ 21,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
115
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 242 mil | 0,12% |
5.717
-49
| -0,8% | -US$ 1,97 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
116
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 859 mi
| US$ 240 mil | 0,11% |
3.007
-423
| -12% | -US$ 35,6 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
117
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 428 mi
| US$ 235 mil | 0,11% |
8.048
-430
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
118
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 227 mil | 0,11% |
2.934
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
119
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 202 mi
| US$ 220 mil | 0,11% |
7.509
+508
| +7% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
120
Blackstone
BX
US$ 93,4 bi
| US$ 218 mil | 0,1% |
+1.876
| Nova | +US$ 218 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 11 bi
| US$ 209 mil | 0,1% |
1.665
-157
| -9% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLNX
122
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 203 mil | 0,1% |
+1.350
| Nova | +US$ 198 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
123
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 354 mi
| US$ 202 mil | 0,1% |
4.013
-1.499
| -27% | -US$ 74,4 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
124
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 121 mil | 0,06% |
3.622
+5
| +0,1% | +US$ 172 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
125
Alibaba
BABA
US$ 251 bi
| – | – |
-1.283
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CP
SCDF
VAM
Revisão da carteira de Professional Planning no T3 2021
No T3 2021, Professional Planning detinha 135 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Professional Planning fez uma retirada líquida de US$ 10,3 mi em T3 2021, encerrando 11 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, uma posição estimada em US$ 996 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Professional Planning abriu uma nova posição em Schwab US TIPS ETF no valor de US$ 357 mil.
- A maior compra de Professional Planning no T3 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 11.414 ações no valor de US$ 357 mil.
- Professional Planning foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 670 mil.
- A maior redução de Professional Planning em T3 2021 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Professional Planning encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Professional Planning representam 53% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2021.
- Professional Planning abriu 5 novas posições e encerrou 11 em T3 2021.
- O valor da carteira de Professional Planning caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Professional Planning referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.